Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР КАШИНЦЕВО", Биокомбината
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР КАШИНЦЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 061 | 70 814 | 94 133 | 113 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 061 | 70 814 | 94 134 | 113 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 186 | 276 | 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 789 | 66 993 | 90 640 | 111 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 020 | 3 635 | 3 218 | 1 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 360 | 70 814 | 94 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 360 | 70 814 | 94 134 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 252 | 186 | 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 088 | 66 993 | 90 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 020 | 3 635 | 3 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 061 | 70 814 | 94 133 | 113 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 787 | 1 182 | 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 242 | 70 026 | 92 952 | 112 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 242 | 70 026 | 92 952 | 112 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 360 | 70 814 | 94 133 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 787 | 1 182 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 552 | 70 026 | 92 952 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 552 | 70 026 | 92 952 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 3 284 | 1 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 718 | 7 160 | 5 581 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 085 | 3 876 | 3 584 | |
| Выручка за отчетный год | 2 718 | 7 160 | 5 581 | 5 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | 3 284 | 1 997 | 1 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 633 | 3 284 | 1 997 | 1 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 085 | 3 876 | 3 584 | 3 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 3 284 | 1 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 2 874 | 1 395 | 1 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 168 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 403 | 441 | 770 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 2 874 | 1 395 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 168 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 441 | 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 2 680 | 1 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 194 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 194 | 166 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 2 680 | 1 229 | 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 2 680 | 1 229 | 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 993 тыс. ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -181 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 675 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 88,98 | 78,64 | 166,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,8 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 340,5 % | 104,0 % | 147,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 18 дн. | 28 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.