Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМЕХСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 001 | 2 285 | 3 830 | 6 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 982 | 1 101 | 1 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 982 | 1 101 | 1 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 510 | 1 302 | 2 729 | 5 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 425 | 113 | 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 837 | 2 238 | 3 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 33 | 369 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | 10 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 001 | 2 285 | 3 830 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 982 | 1 101 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 982 | 1 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 510 | 1 302 | 2 729 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 425 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 837 | 2 238 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 33 | 369 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 001 | 2 285 | 3 830 | 6 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 914 | 2 036 | 2 966 | 3 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 | 2 016 | 2 946 | 3 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 248 | 864 | 3 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 248 | 864 | 3 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 001 | 2 285 | 3 830 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 914 | 2 036 | 2 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 904 | 2 016 | 2 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 248 | 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 248 | 864 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 238 | 2 239 | 3 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 950 | 5 874 | 7 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 712 | 3 635 | 4 606 | |
| Выручка за отчетный год | 3 950 | 5 874 | 7 797 | 6 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | 2 239 | 3 191 | 1 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 149 | 1 422 | 1 215 | 212 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | 817 | 1 976 | 1 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 712 | 3 635 | 4 606 | 4 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 149 | 1 422 | 1 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | 817 | 1 976 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 130 | 1 390 | 1 180 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 32 | 35 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 130 | 1 390 | 1 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 32 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 1 111 | 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 278 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 278 | 236 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 1 112 | 930 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 1 112 | 930 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 904 | 1 111 | 930 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | 2 016 | 2 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 914 | 2 036 | 2 966 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 016 | 2 946 | 3 083 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 036 | 2 966 | 3 103 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 930 | 138 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 112 | 930 | 138 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 930 | 138 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 112 | 930 | 138 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 036 | 2 966 | 3 103 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 914 | 2 036 | 2 966 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 116 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 556 | 2 451 | 805 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 744 | 2 331 | 805 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 812 | 120 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 440 | 3 078 | 2 758 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 096 | 1 806 | 1 422 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 282 | 1 242 | 1 321 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 30 | 15 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 930 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,7 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.