Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО-НЕФТО", Краснознаменский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО-НЕФТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 242 | 33 755 | 33 477 | 39 139 | 79 463 | 89 911 | 37 385 | 37 169 | 29 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 088 | 2 598 | 2 202 | 1 395 | 1 519 | 11 064 | 8 027 | 7 273 | 3 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 417 | 922 | 654 | 428 | 922 | 9 127 | 6 039 | 3 960 | 2 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 313 | 632 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 671 | 1 676 | 1 548 | 967 | 597 | 1 937 | 1 988 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 154 | 31 157 | 31 275 | 37 744 | 77 944 | 78 847 | 29 358 | 29 896 | 25 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 022 | 9 261 | 9 943 | 10 420 | 23 426 | 24 603 | 2 633 | 13 915 | 9 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 1 119 | 1 921 | 1 834 | 4 229 | 11 525 | 25 719 | 11 378 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 934 | 50 090 | 40 460 | 15 318 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 969 | 20 777 | 19 411 | 5 556 | 36 | 2 078 | 880 | 4 603 | 1 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 181 | 126 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 321 | 40 242 | 33 755 | 33 477 | 54 453 | 93 667 | 89 911 | 37 385 | 37 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 599 | 3 088 | 2 598 | 2 202 | 663 | 15 723 | 11 064 | 8 027 | 7 273 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 132 | 1 417 | 922 | 654 | 332 | 12 753 | 9 127 | 6 039 | 3 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 988 | 3 313 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 467 | 1 671 | 1 676 | 1 548 | 331 | 2 970 | 1 937 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 722 | 37 154 | 31 157 | 31 275 | 53 790 | 77 944 | 78 847 | 29 358 | 29 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 698 | 9 022 | 9 261 | 9 943 | 10 185 | 23 426 | 24 603 | 2 633 | 13 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 697 | 1 163 | 1 119 | 1 921 | 3 503 | 4 229 | 11 525 | 25 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 625 | 50 090 | 40 460 | 11 378 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 327 | 26 969 | 20 777 | 19 411 | 1 448 | 36 | 2 078 | 880 | 4 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 163 | 181 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 242 | 33 755 | 33 477 | 39 139 | 79 463 | 89 911 | 37 385 | 37 169 | 29 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 380 | 30 952 | 30 446 | 35 862 | 45 198 | 44 263 | 4 002 | 15 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 370 | 30 942 | 30 436 | 35 852 | 45 188 | 44 253 | 3 992 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 64 | 69 | 63 | 61 | 11 340 | 5 078 | 24 418 | 8 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 133 | 7 635 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 64 | 69 | 63 | 61 | 2 054 | 1 318 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 286 | 3 760 | 2 285 | 741 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 772 | 2 739 | 2 962 | 3 214 | 34 204 | 34 308 | 28 305 | 13 358 | 5 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 161 | 48 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 096 | 1 611 | 1 785 | 1 278 | 32 544 | 32 604 | 24 321 | 10 627 | 5 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 676 | 1 128 | 1 177 | 1 936 | 1 660 | 1 704 | 1 617 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 366 | 2 570 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 321 | 40 242 | 33 755 | 33 477 | 54 453 | 93 667 | 89 911 | 37 385 | 37 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 550 | 32 380 | 30 952 | 30 446 | 46 771 | 44 786 | 44 263 | 4 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 540 | 32 370 | 30 942 | 30 436 | 46 761 | 44 776 | 44 253 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 90 | 64 | 69 | 73 | 14 677 | 11 340 | 5 078 | 24 418 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 133 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 90 | 64 | 69 | 73 | 2 813 | 2 054 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 864 | 9 286 | 5 078 | 2 285 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 671 | 7 772 | 2 739 | 2 962 | 7 609 | 34 204 | 34 308 | 28 305 | 13 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 161 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 198 | 6 096 | 1 611 | 1 785 | 4 735 | 32 544 | 32 604 | 24 321 | 10 627 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 473 | 1 676 | 1 128 | 1 177 | 2 874 | 1 660 | 1 704 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 983 | 2 570 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 217 | 27 095 | 36 148 | 38 128 | 44 988 | 34 731 | 41 823 | 507 487 | 510 532 |
| Выручка за предыдущий год | 281 244 | 178 705 | 179 179 | 382 400 | 150 762 | 305 515 | 324 838 | 254 496 | 253 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 027 | 151 610 | 143 031 | 344 272 | 105 774 | 270 784 | 283 015 | 252 991 | 257 360 |
| Выручка за отчетный год | 178 705 | 179 179 | 382 400 | 471 794 | 305 515 | 324 838 | 254 496 | 253 172 | 273 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 095 | 36 148 | 38 128 | 45 416 | 34 731 | 41 823 | 39 133 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 7 006 | 180 | 1 505 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 957 | 23 039 | 22 570 | 23 544 | 24 413 | 25 396 | 23 761 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 115 | 13 767 | 15 415 | 14 866 | 14 853 | 16 247 | 13 867 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 610 | 143 031 | 344 272 | 426 378 | 270 784 | 283 015 | 215 363 | 257 360 | 246 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 5 492 | 180 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 951 | 19 957 | 23 039 | 22 570 | 23 109 | 24 413 | 25 396 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 116 | 14 115 | 13 767 | 15 415 | 16 387 | 14 853 | 16 247 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 855 | 808 | 6 739 | 5 767 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 872 | 3 465 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 25 | 27 | 3 266 | 482 | 192 | 2 367 | 139 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 800 | 405 | 178 | 583 | 846 | 889 | 500 | 2 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 640 | 1 081 | 6 739 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 872 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 32 | 25 | 3 586 | 3 266 | 482 | 192 | 2 367 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 439 | 800 | 405 | 438 | 583 | 846 | 889 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 870 | 1 444 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 263 | 136 | 279 | 1 584 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 10 | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 594 | 1 487 | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 136 | 865 | 279 | 636 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 263 | 317 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | 317 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 26 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 487 | 56 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 416 | 1 444 | 15 614 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 416 | 1 444 | 15 614 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 870 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 540 | 32 370 | 30 942 | 30 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 550 | 32 380 | 30 952 | 30 446 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 370 | 30 942 | 30 436 | 35 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 380 | 30 952 | 30 446 | 35 862 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 416 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 416 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 1 428 | 506 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 170 | 1 428 | 506 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 1 428 | 506 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 170 | 1 428 | 506 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 380 | 30 952 | 30 446 | 35 862 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 550 | 32 380 | 30 952 | 30 446 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 641 | 6 079 | 8 115 | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 302 | 234 977 | 483 913 | 544 542 | 313 937 | 313 694 | 241 968 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 609 | 219 399 | 467 788 | 521 745 | 307 957 | 311 869 | 241 697 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 693 | 15 578 | 16 125 | 22 797 | 5 980 | 1 825 | 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 661 | 241 168 | 485 279 | 538 463 | 305 822 | 322 020 | 241 922 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 524 | 193 363 | 418 288 | 486 492 | 277 424 | 291 170 | 209 853 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 218 | 40 111 | 49 021 | 18 536 | 27 623 | 29 897 | 27 699 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 761 | 337 | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 919 | 7 694 | 17 970 | 32 674 | 775 | 616 | 4 369 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 460 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 243 | 312 238 | 200 760 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 291 305 | 311 500 | 200 760 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 938 | 738 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 934 | 302 770 | 370 170 | 160 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 934 | 302 770 | 370 170 | 160 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 300 | 1 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 300 | 1 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 705 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 705 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 641 | 2 042 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 305,5 млн ₽ | 324,8 млн ₽ | 254,5 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | 273,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -523 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 79,5 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -607 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,3 % | -21,7 % | -0,5 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 2,30 | 1,04 | 2,24 | 4,37 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,58 | 0,94 | 1,20 | 2,79 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,24 | 0,03 | 0,34 | 2,79 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,49 | 0,11 | -0,02 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,03 | 8,34 | — | 0,95 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | 0,1 % | 0,6 % | -1,7 % | 9,7 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | -0,2 % | 0,6 % | -1,8 % | 5,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -0,6 % | 3,9 % | -12,4 % | 53,4 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | -1,2 % | 36,1 % | — | 104,0 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,84 | 3,61 | 6,81 | 6,81 | 9,33 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 13 дн. | 37 дн. | 16 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 32 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 21 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,56 | 0,04 | 0,55 | 0,77 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,69 | 5,86 | 0,80 | — | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15776).