Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 383 | 34 129 | 36 395 | 98 059 | 188 049 | 215 898 | 266 848 | 272 902 | 322 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 606 | 27 535 | 24 465 | 80 723 | 77 227 | 76 141 | 75 146 | 74 086 | 158 286 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 606 | 27 535 | 24 465 | 80 723 | 77 227 | 76 141 | 75 146 | 74 086 | 74 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 931 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 777 | 6 594 | 11 929 | 17 336 | 110 822 | 139 757 | 191 702 | 198 816 | 164 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 146 | 1 660 | 2 216 | 2 641 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 5 673 | 9 711 | 14 982 | 109 252 | 133 508 | 182 576 | 197 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 448 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 921 | 2 218 | 2 342 | 1 424 | 4 589 | 6 910 | 963 | 1 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 383 | 34 129 | 36 395 | 151 571 | 188 049 | 215 898 | 266 848 | 272 902 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 606 | 27 535 | 24 465 | 78 318 | 77 227 | 76 142 | 75 146 | 157 507 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 606 | 27 535 | 24 465 | 78 318 | 77 227 | 76 142 | 75 146 | 74 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 421 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 777 | 6 594 | 11 930 | 73 253 | 110 822 | 139 756 | 191 702 | 115 395 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 | 146 | 1 660 | 2 216 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 5 673 | 9 712 | 68 537 | 109 252 | 133 507 | 182 576 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 432 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 921 | 2 218 | 4 409 | 1 424 | 4 589 | 6 910 | 963 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 383 | 34 129 | 36 395 | 98 059 | 188 049 | 215 898 | 266 848 | 272 902 | 322 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 900 | 17 566 | 19 500 | 31 295 | 118 256 | 154 232 | 199 686 | 228 167 | 260 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 870 | 17 536 | 19 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 660 | 5 660 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 660 | 5 660 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 483 | 16 564 | 16 895 | 66 764 | 64 083 | 55 956 | 61 452 | 39 075 | 56 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 483 | 16 564 | 16 895 | 66 764 | 63 024 | 54 897 | 60 393 | 38 016 | 55 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 383 | 34 129 | 36 395 | 151 571 | 188 049 | 215 898 | 266 848 | 272 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 900 | 17 566 | 19 500 | 80 714 | 118 256 | 154 232 | 199 686 | 228 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 870 | 17 566 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 660 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 660 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 483 | 16 564 | 16 895 | 65 147 | 64 083 | 55 956 | 61 452 | 39 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 483 | 16 564 | 16 895 | 64 537 | 63 024 | 54 897 | 60 393 | 38 016 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 345 | 17 467 | 1 811 | 57 498 | 76 375 | 71 876 | 83 883 | 73 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 345 | 37 810 | 39 761 | 38 742 | 58 453 | 55 150 | 66 679 | 51 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 343 | 37 950 | 18 756 | 17 922 | 16 726 | 17 204 | 22 192 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 345 | 37 810 | 39 761 | 40 704 | 58 453 | 55 150 | 66 679 | 51 083 | 51 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 345 | 17 467 | 1 811 | 13 629 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 995 | 17 467 | 1 811 | 13 629 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 350 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 343 | 37 950 | 27 075 | 17 922 | 16 726 | 17 204 | 22 192 | 17 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 995 | 17 467 | 1 811 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 350 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 | 17 272 | 2 850 | 13 277 | 1 806 | 1 849 | 581 | 10 010 | 2 745 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 448 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 1 072 | 17 | 1 051 | 1 253 | 329 | 6 425 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 228 | 33 | 369 | 307 | 596 | 252 | 3 585 | 2 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 17 272 | 2 850 | 3 432 | 1 806 | 1 849 | 581 | 10 010 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 448 | 448 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 1 072 | 2 862 | 1 051 | 1 253 | 329 | 6 425 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 228 | 33 | 122 | 307 | 596 | 252 | 3 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 17 272 | 2 850 | 19 613 | 37 542 | 35 988 | 45 898 | 29 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 665 | 3 285 | 3 093 | 3 654 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 485 | 3 285 | 3 093 | 3 654 | 2 586 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 979 | 17 272 | 2 850 | 11 792 | 37 542 | 35 988 | 45 898 | 29 145 | 29 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 | 17 272 | 2 850 | 11 792 | 37 542 | 35 988 | 45 898 | 29 145 | 29 611 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 979 | 17 272 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 882 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 852 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 852 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 900 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 586 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 586 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 690 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 674 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,5 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Активы | 98,1 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | 322,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | 199,7 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 260,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,7 % | +20,9 % | -23,4 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,73 | 2,50 | 3,12 | 5,09 | 2,90 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,73 | 2,47 | 3,08 | 5,09 | 2,85 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 2,85 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,63 | 0,71 | 0,75 | 0,84 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 0,59 | 0,40 | 0,34 | 0,20 | 0,24 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 69,3 % | 69,7 % | 74,2 % | 56,6 % | 67,1 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 64,2 % | 65,3 % | 68,8 % | 57,1 % | 57,0 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 20,0 % | 16,7 % | 17,2 % | 10,7 % | 9,2 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 31,7 % | 23,3 % | 23,0 % | 12,8 % | 11,4 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 682 дн. | 884 дн. | 999 дн. | 1 414 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 56 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 900 дн. | 1 284 дн. | 1 198 дн. | 1 281 дн. | 625 дн. | 1 192 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -598 дн. | -278 дн. | -235 дн. | 788 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,85 | 0,42 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 0,65 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,90 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12902).