Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУС ЭКСКЛЮЗИВ ИНТЕРИОРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУС ЭКСКЛЮЗИВ ИНТЕРИОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 444 | 16 180 | 31 862 | 23 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 562 | 5 895 | 4 169 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 562 | 5 895 | 4 169 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 444 | 12 618 | 25 967 | 19 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 673 | 10 725 | 12 682 | 16 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 39 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 771 | 1 851 | 9 989 | 2 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 3 257 | 749 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 444 | 16 180 | 31 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 | 5 895 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 562 | 5 895 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 444 | 12 618 | 25 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 673 | 10 725 | 12 682 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 771 | 1 851 | 9 989 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 3 257 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 444 | 16 180 | 31 862 | 23 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 981 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 | 971 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 491 | 16 182 | 31 708 | 22 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 272 | 416 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 491 | 16 182 | 29 436 | 22 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 444 | 16 180 | 31 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 491 | 16 182 | 31 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 491 | 16 182 | 29 436 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 149 | 11 336 | 4 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 286 | 21 423 | 67 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 137 | 10 087 | 62 887 | |
| Выручка за отчетный год | 7 286 | 21 423 | 73 258 | 21 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 149 | 11 336 | 4 471 | 7 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 | 533 | 1 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 711 | 10 803 | 3 448 | 8 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 137 | 10 087 | 68 787 | 14 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 533 | 800 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 711 | 10 803 | 3 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 542 | 1 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 227 | 2 283 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 483 | 436 | 708 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 285 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 296 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 436 | 6 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 21 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 21 | 109 | 293 |
| Прочее за отчетный год | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 201 | 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 201 | 826 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 202 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 724 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 724 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 393 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 546 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 614 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 416 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 416 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 416 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.