Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУАЛ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 409 | 3 512 | 2 782 | 3 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 409 | 3 512 | 2 783 | 3 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 977 | 1 399 | 1 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 042 | 2 535 | 1 384 | 2 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 409 | 3 512 | 2 782 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 409 | 3 512 | 2 782 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 977 | 1 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 042 | 2 535 | 1 384 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 409 | 3 512 | 2 782 | 3 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 1 174 | 1 217 | 1 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 146 | 2 337 | 1 565 | 2 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 106 | 2 297 | 1 565 | 2 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 409 | 3 512 | 2 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | 1 174 | 1 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 146 | 2 337 | 1 565 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 106 | 2 297 | 1 565 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 1 959 | 1 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 729 | 16 984 | 18 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 885 | 15 025 | 17 359 | |
| Выручка за отчетный год | 11 729 | 16 984 | 18 517 | 13 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 1 959 | 1 158 | 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 1 959 | 1 158 | 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 885 | 15 025 | 17 359 | 13 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 1 959 | 1 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 | 1 148 | 281 | 80 |
| Прочие доходы за отчетный год | 818 | 1 694 | 967 | 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 346 | 2 505 | 1 844 | 1 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 1 148 | 281 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 818 | 1 694 | 967 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 346 | 2 505 | 1 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 911 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 237 | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 237 | 238 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | 911 | 43 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 911 | 43 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 263 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,50 | 1,78 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,50 | 1,78 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,08 | 0,88 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,33 | 0,44 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 11,96 | 1,99 | 1,29 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 25,9 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 77,6 % | 3,5 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.