Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРОКРАТ", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРОКРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 277 961 | 1 797 400 | 3 412 438 | 4 197 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 910 | 146 206 | 2 005 996 | 295 010 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 45 | 37 | 4 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 857 | 146 161 | 322 896 | 290 381 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 683 063 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 180 051 | 1 651 194 | 1 406 442 | 3 902 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 384 | 909 576 | 540 118 | 798 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 439 | 72 064 | 7 470 | 3 847 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 017 | 658 863 | 847 424 | 288 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 10 205 | 2 790 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 91 | 11 363 | 21 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 822 | 395 | 67 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 277 961 | 1 797 400 | 3 419 538 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 910 | 146 206 | 322 933 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 45 | 37 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 857 | 146 161 | 322 896 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 051 | 1 651 194 | 3 096 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 604 384 | 909 576 | 540 062 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 439 | 72 064 | 7 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 017 | 658 863 | 854 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 10 205 | 1 683 063 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 91 | 11 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 822 | 395 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 277 961 | 1 797 400 | 3 412 438 | 4 197 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 829 | 1 183 027 | 3 042 567 | 3 902 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 118 010 | 123 911 | 155 551 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 064 364 | 2 915 464 | 3 715 464 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 819 | 653 | 3 193 | 31 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 277 132 | 614 373 | 369 871 | 294 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 254 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 132 | 614 373 | 368 617 | 294 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 277 961 | 1 797 400 | 3 419 538 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 829 | 1 183 027 | 3 042 568 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 118 010 | 123 911 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 064 364 | 2 915 464 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 819 | 653 | 3 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 277 132 | 614 373 | 376 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 254 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 132 | 614 373 | 375 716 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 962 | 107 311 | 123 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 142 664 | 1 908 373 | 1 876 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 091 702 | 1 801 062 | 1 753 532 | |
| Выручка за отчетный год | 1 142 664 | 1 908 373 | 1 876 648 | 1 892 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 962 | 107 311 | 123 116 | 101 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 227 | 7 563 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 895 | 30 351 | 43 088 | 73 603 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 840 | 69 397 | 126 839 | 33 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 091 702 | 1 801 062 | 1 753 532 | 1 790 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 227 | 7 563 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 895 | 30 351 | 43 088 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 840 | 69 397 | 126 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 2 757 | 7 246 | 37 620 |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 751 | 31 223 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 70 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 469 | 145 301 | 1 079 808 | 31 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 143 | 150 107 | 1 071 495 | 19 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 2 757 | 7 246 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 751 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 469 | 145 301 | 1 079 808 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 143 | 150 107 | 1 071 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 139 | 2 540 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 553 | 1 692 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 553 | 1 692 | 7 524 |
| Прочее за отчетный год | 2 065 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 139 | 2 540 | 28 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 139 | 2 540 | 28 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 393 | 139 | 2 540 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 118 010 | 123 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 064 364 | 2 915 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | 653 | 3 193 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 829 | 1 183 027 | 3 042 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 118 010 | 123 911 | 155 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 064 364 | 2 915 464 | 3 715 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | 653 | 3 193 | 31 885 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 829 | 1 183 027 | 3 042 567 | 3 902 900 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 118 000 | 5 901 | 31 640 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 064 364 | 1 851 100 | 800 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | 139 | 2 540 | 28 692 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 829 | 1 182 503 | 1 859 541 | 860 332 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | 139 | 28 692 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 819 | 139 | 28 692 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 118 000 | 5 901 | 31 640 | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 064 364 | 1 851 100 | 800 000 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 182 364 | 1 857 001 | 831 640 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 305 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 829 | 1 183 027 | 3 042 567 | 3 902 900 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 829 | 1 183 027 | 3 042 567 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 344 | 247 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 157 560 | 2 097 866 | 2 527 926 | 2 947 238 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 045 872 | 2 097 241 | 2 596 120 | 2 930 916 |
| Прочие поступления за отчетный год | 111 688 | 625 | 16 322 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 216 | 2 125 958 | 2 609 554 | 2 699 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 979 311 | 2 053 328 | 2 535 589 | 2 172 102 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 673 | 42 092 | 70 045 | 57 542 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 38 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 678 | 5 370 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 232 | 30 538 | 1 237 | 464 402 |
| Поступления – всего за отчетный год | 985 088 | 74 408 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 076 | 3 408 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 945 658 | 71 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 354 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 094 177 | 1 147 000 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 883 463 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 210 714 | 1 147 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 795 | 1 201 989 | 834 634 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | 400 341 | 1 549 376 | 919 668 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 341 | 5 376 | 82 237 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 544 000 | 800 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | 372 546 | 347 387 | 85 034 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 372 546 | 347 387 | 85 034 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 272 | 9 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,04 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.