Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 |
| Выручка за предыдущий год | 4 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 736 |
| Выручка за отчетный год | 1 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 764 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 083 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 021 |
| Прочие расходы за отчетный год | 674 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 919 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 919 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 919 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 919 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 913 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 913 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 456 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 307 |
| Прочие платежи за отчетный год | 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 882 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 82 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 800 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 525 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 440 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 440 |
| Платежи – всего за отчетный год | 915 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 915 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 761 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.