Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ВТК", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ВТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 085 | 737 | 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 085 | 737 | 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 611 | 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 108 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 18 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 | 1 085 | 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 1 085 | 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 135 | 611 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 940 | 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 10 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 085 | 737 | 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 51 | 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 | 686 | 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 671 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 | 1 085 | 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 1 062 | 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 062 | 671 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 494 | 3 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 437 | 2 960 | |
| Выручка за отчетный год | 494 | 3 052 | 2 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 92 | 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 92 | 187 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 | 2 960 | 2 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 46 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 46 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 19 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 27 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 27 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 44,21 | 13,45 | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 52,9 % | 66,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 75 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.