Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТ-ВЕКТОР", Новогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТ-ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 696 | 81 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 832 | 55 022 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 832 | 55 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 864 | 26 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 693 | 7 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 939 | 15 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 192 | 3 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 888 | 77 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 147 | 56 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 950 | 56 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 741 | 20 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 036 | 2 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 647 | 13 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 039 | 4 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 696 | 81 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 770 | 92 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 770 | 92 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 114 | 14 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 974 | 10 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 140 | 4 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 888 | 77 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 036 | 92 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 770 | 92 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 170 | 13 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 788 | 8 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 4 140 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 624 | 1 834 |
| Выручка за предыдущий год | 5 975 | 9 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 351 | 7 594 |
| Выручка за отчетный год | 9 428 | 9 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 834 | 3 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 834 | 3 214 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 594 | 6 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 749 | 1 834 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 2 160 |
| Проценты к получению за отчетный год | 700 | 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 945 | 1 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 980 | 405 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 | 700 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 321 | 1 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 128 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 1 565 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 429 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 785 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 428 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 428 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 642 | 503 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 310 | 23 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 651 | 7 755 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 659 | 15 463 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 668 | 22 715 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 233 | 14 933 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 480 | 1 156 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | 665 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 804 | 5 961 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 261 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 261 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 622 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 622 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 807 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 807 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 81,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.