Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 |
| Выручка за предыдущий год | 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 |
| Выручка за отчетный год | 1 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 724 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 111 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 747 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 845 |
| Прочие поступления за отчетный год | 902 |
| Платежи – всего за отчетный год | 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 |
| Прочие платежи за отчетный год | 248 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 163 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 163 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 |
| Поступления – всего за отчетный год | 651 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.