Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОН АППЕТИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОН АППЕТИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 567 | 41 779 | 65 368 | 80 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 942 | 2 276 | 25 466 | 22 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 2 276 | 25 466 | 21 565 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 245 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 625 | 39 503 | 39 902 | 58 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 298 | 3 836 | 3 506 | 4 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 656 | 30 347 | 11 249 | 15 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 | 215 | 26 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 671 | 5 104 | 24 932 | 11 695 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 566 | 42 719 | 65 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 2 276 | 25 466 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 | 2 276 | 25 466 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 624 | 40 443 | 40 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 298 | 4 776 | 3 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 441 | 30 347 | 11 440 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 | 215 | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 671 | 5 104 | 24 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 567 | 41 780 | 65 368 | 80 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 888 | 54 030 | 93 537 | 98 261 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 888 | 54 030 | 93 537 | 98 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 089 | 13 734 | 21 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 | 2 388 | 4 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 463 | 11 346 | 16 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 567 | 42 719 | 65 559 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 888 | 54 030 | 93 537 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 888 | 54 030 | 93 537 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 089 | 13 925 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 2 388 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 11 537 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 204 | |||
| Выручка за предыдущий год | 150 150 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 946 | |||
| Выручка за отчетный год | 150 150 | 170 010 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 166 | 114 228 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 663 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 463 | 125 143 | 90 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 | 39 984 | 55 782 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 768 | 12 523 | 125 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 898 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 319 | 47 073 | 42 838 | 5 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 882 | 46 628 | 55 873 | 20 644 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 319 | 47 073 | 42 838 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 882 | 46 628 | 55 873 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 245 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 618 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 618 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 618 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 618 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 618 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 618 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 169 306 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 669 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 637 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 543 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 867 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 769 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -331 тыс. ₽ | -13,0 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 81,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -321 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 36,27 | 2,91 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 32,75 | 2,65 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 4,88 | 1,83 | 1,83 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -31,2 % | -45,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 092 дн. | — | 32 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.