Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЕРРА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 483 | 15 934 | 11 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 483 | 15 934 | 11 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 329 | 13 003 | 9 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 2 648 | 1 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 451 | 283 | 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 483 | 15 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 483 | 15 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 329 | 13 003 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 703 | 2 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 451 | 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 483 | 15 934 | 11 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 898 | 15 119 | 4 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 513 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 513 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 814 | 2 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 814 | 2 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 483 | 15 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 898 | 15 119 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 586 | 814 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 139 | 8 893 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 069 | 24 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 930 | 15 415 | |
| Выручка за отчетный год | 17 069 | 24 308 | 28 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 139 | 8 893 | 2 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 139 | 8 893 | 2 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 930 | 15 415 | 25 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 139 | 8 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 110 | 8 843 | 2 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 56 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 110 | 8 843 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 940 | 8 613 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 230 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 940 | 8 613 | 1 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 940 | 8 613 | 1 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,35 | 19,57 | 4,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 3,60 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,35 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,95 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,05 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,8 % | 54,1 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,6 % | 57,0 % | 42,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 308 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.