Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ ТЕХНИК", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 551 | 150 771 | 226 756 | 295 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 977 | 25 926 | 106 121 | 132 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 461 | 25 926 | 106 110 | 129 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 516 | 11 | 14 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 775 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 574 | 124 845 | 120 635 | 162 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 451 | 17 146 | 51 575 | 75 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 526 | 141 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 663 | 106 038 | 56 263 | 77 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 150 | 10 952 | 6 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 255 | 985 | 1 705 | 4 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 551 | 150 724 | 226 756 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 977 | 25 926 | 106 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 461 | 25 926 | 106 110 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 516 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 574 | 124 798 | 120 635 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 451 | 17 146 | 51 575 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 526 | 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 663 | 105 992 | 56 263 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 150 | 10 952 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 255 | 985 | 1 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 551 | 150 771 | 226 756 | 295 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 617 | 44 065 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 617 | 34 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 186 | 3 936 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 186 | 3 936 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 852 | 134 154 | 178 505 | 312 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 852 | 133 635 | 178 505 | 232 739 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 80 180 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 519 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 551 | 150 724 | 226 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 617 | 44 065 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 617 | 34 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 186 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 186 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 852 | 134 107 | 178 505 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 852 | 133 588 | 178 505 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 519 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 466 | 101 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 92 922 | 456 840 | 811 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 834 | 386 374 | 709 745 | |
| Выручка за отчетный год | 92 922 | 456 840 | 811 383 | 1 093 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 466 | 101 638 | 19 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 679 | 42 098 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 423 | 29 787 | 59 540 | 73 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 834 | 386 374 | 709 745 | 1 074 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 679 | 42 098 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 423 | 29 787 | 59 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 088 | 35 643 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 418 | 1 384 | 12 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 3 009 | 7 839 | 18 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 088 | 35 643 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 418 | 1 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 505 | 3 009 | 7 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 924 | 27 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 525 | 3 465 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 516 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 525 | 3 464 | 4 980 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 249 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 516 | 11 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 6 634 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 929 | 27 448 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 929 | 27 448 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 924 | 27 446 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 617 | 34 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 617 | 44 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 065 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 065 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 010 | 8 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 448 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 010 | 27 448 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 448 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 448 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 010 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 312 | 65 873 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 312 | 65 873 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 312 | 65 873 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 312 | 65 873 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 617 | 44 065 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 617 | 44 065 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 304 | 392 974 | 888 556 | 1 099 357 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 525 | 383 641 | 868 594 | 1 070 867 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 779 | 9 333 | 19 962 | 28 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 112 | 401 964 | 877 754 | 1 103 879 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 857 | 88 208 | 330 311 | 324 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 839 | 202 415 | 344 547 | 491 043 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 990 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 416 | 111 341 | 202 896 | 282 970 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | 8 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 8 990 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 010 | 8 990 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 10 802 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | -65,9 млн ₽ |
| Активы | 51,6 млн ₽ | 226,8 млн ₽ | 295,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,68 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,38 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,3 % | 12,1 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.