Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 346 | 115 053 | 143 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 134 | 19 446 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 134 | 18 762 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 683 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 346 | 87 919 | 124 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 8 536 | 28 779 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 876 | 4 277 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 442 | 51 932 | 73 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 15 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 939 | 17 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 237 | 1 981 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 561 | 113 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 134 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 561 | 85 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 970 | 8 536 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 2 876 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 267 | 49 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 939 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 237 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 346 | 115 053 | 143 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 255 | 53 316 | 56 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 559 | 9 953 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 46 570 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 4 747 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 194 | 6 137 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 106 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 070 | 6 031 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 091 | 40 542 | 81 026 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 091 | 40 542 | 81 026 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 561 | 113 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 285 | 51 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 747 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 570 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 194 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 070 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 276 | 40 542 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 40 542 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 097 | 288 863 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 368 | 440 877 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 271 | 152 014 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 368 | 440 877 | 451 501 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 059 | 288 932 | 168 953 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 5 802 | 6 315 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 570 | 283 130 | 157 620 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | 5 018 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 309 | 151 945 | 282 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 5 802 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 676 | 282 426 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 635 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 5 711 | 6 547 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 989 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 91 | 1 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 5 711 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 91 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 4 474 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 1 022 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 1 022 | 2 003 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 683 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 4 474 | 5 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 4 474 | 5 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 | 4 474 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 4 747 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 285 | 51 327 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 559 | 46 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 4 747 | 9 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 | 53 316 | 56 533 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 4 473 | 5 206 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 4 473 | 5 206 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 4 473 | 5 206 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 245 | 4 473 | 5 206 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 255 | 53 316 | 56 533 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 285 | 51 327 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 | 1 058 | 15 875 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 119 | 203 577 | 121 383 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 377 | 202 803 | 114 117 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 742 | 774 | 7 266 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 087 | 202 519 | 105 508 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 535 | 200 372 | 100 161 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | 265 | 2 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 492 | 1 882 | 3 147 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 41 012 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 41 012 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 41 012 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 1 058 | 56 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 245 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 143,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,12 | 2,17 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,69 | 1,81 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,53 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,4 % | 3,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 45 дн. | 21 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.