Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЯЙШХЕРЦ", Смирновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЯЙШХЕРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 855 | 115 395 | 135 306 | 185 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 714 | 2 613 | 28 315 | 32 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 714 | 2 613 | 28 229 | 32 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 141 | 112 782 | 106 991 | 153 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 255 | 23 382 | 11 197 | 17 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 845 | 71 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 462 | 77 576 | 63 810 | 107 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 424 | 10 980 | 31 913 | 7 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 203 | 115 395 | 135 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 714 | 2 613 | 28 315 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 714 | 2 613 | 28 229 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 490 | 112 782 | 106 991 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 813 | 23 382 | 11 197 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 845 | 71 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 253 | 77 576 | 63 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 424 | 10 980 | 31 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 855 | 115 395 | 135 306 | 185 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 4 489 | 7 643 | 13 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 374 | 4 479 | 7 633 | 13 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 778 | 2 195 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 778 | 1 421 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 471 | 110 129 | 125 468 | 172 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 471 | 110 129 | 125 468 | 172 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 203 | 115 395 | 135 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 4 489 | 7 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 4 479 | 7 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 2 195 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 778 | 1 421 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 819 | 110 129 | 125 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 819 | 110 129 | 125 468 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 8 207 | 103 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 671 | 202 589 | 231 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 151 | 194 382 | 127 540 | |
| Выручка за отчетный год | 60 671 | 202 589 | 233 098 | 238 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 8 207 | 1 694 | 5 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | 4 952 | 3 716 | 5 604 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 165 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 255 | 7 143 | 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 151 | 194 382 | 231 404 | 232 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 4 952 | 100 935 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 255 | 2 915 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 468 | 5 182 | 4 414 | 9 221 |
| Прочие доходы за отчетный год | 988 | 2 756 | 13 970 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 758 | 2 058 | 10 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 5 182 | 105 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 988 | 4 464 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 758 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 4 118 | 84 971 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 034 | 19 501 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 1 034 | 1 260 | 3 382 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||
| Прочее за отчетный год | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 4 118 | 3 154 | 5 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 4 118 | 3 154 | 5 859 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 4 118 | 84 971 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 643 | 13 501 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 488 | 7 643 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 257 102 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 980 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 122 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 425 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 189 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 454 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 382 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 233,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 115,4 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.