Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАСТАВА", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАСТАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 787 | 2 643 | 2 164 | 4 307 | 7 782 | 8 979 | 13 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 478 | 1 023 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 478 | 1 023 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 309 | 1 620 | 2 164 | 4 307 | 7 782 | 8 979 | 13 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 333 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 949 | 1 590 | 1 477 | 4 053 | 6 996 | 7 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 863 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 30 | 676 | 254 | 786 | 1 022 | 913 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 163 | 3 787 | 1 744 | 2 164 | 4 307 | 7 782 | 8 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 | 114 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 478 | 114 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 163 | 2 309 | 1 631 | 2 164 | 4 307 | 7 782 | 8 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 049 | 2 282 | 1 563 | 1 477 | 4 053 | 6 996 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 957 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 27 | 68 | 676 | 254 | 786 | 1 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 787 | 2 643 | 2 164 | 4 307 | 7 782 | 8 979 | 13 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 13 | 383 | 3 634 | 4 683 | 9 805 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 598 | 2 630 | 2 666 | 3 924 | 4 149 | 4 296 | 3 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 598 | 2 630 | 2 666 | 3 924 | 4 149 | 4 296 | 3 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 163 | 3 787 | 1 744 | 2 164 | 4 307 | 7 782 | 8 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 189 | 383 | 3 634 | 4 683 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 080 | 3 598 | 2 804 | 2 666 | 3 924 | 4 149 | 4 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 080 | 3 598 | 2 804 | 2 666 | 3 924 | 4 149 | 4 296 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 724 | 192 | 26 278 | 29 920 | 34 616 | 55 692 | 72 150 |
| Выручка за предыдущий год | 8 781 | 13 759 | 11 356 | 15 811 | 18 235 | 30 382 | 37 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 13 567 | 14 922 | 14 109 | 16 381 | 25 310 | 34 774 |
| Выручка за отчетный год | 13 759 | 7 757 | 15 811 | 18 235 | 30 382 | 37 376 | 34 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 306 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 114 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 | 8 527 | 14 109 | 16 381 | 25 310 | 34 774 | 25 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 192 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 594 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 235 | 201 | 387 | 566 | 398 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 217 | 235 | 201 | 387 | 331 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 133 | 166 | 235 | 201 | 387 | 566 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 59 | 166 | 235 | 201 | 387 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 107 | 907 | 885 | 3 251 | 1 069 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 26 | 560 | 768 | 1 434 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 560 | 768 | 1 434 | 1 437 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 907 | 885 | 3 251 | 1 069 | 7 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 907 | 885 | 3 251 | 1 069 | 7 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 172 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 105 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 955 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 939 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -987 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,3 % | +66,6 % | +23,0 % | -8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,81 | 1,10 | 1,88 | 2,09 | 3,47 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,81 | 1,10 | 1,88 | 2,09 | 3,47 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,24 | 3,47 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,23 | 0,09 | 0,47 | 0,52 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 202,31 | — | 10,25 | 1,14 | 0,92 | 0,40 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 10,8 % | 10,2 % | 16,7 % | 7,0 % | 25,1 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 4,9 % | 10,7 % | 2,9 % | 21,0 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,3 % | 41,9 % | 20,5 % | 41,8 % | 11,9 % | 51,8 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7 592,3 % | — | 231,1 % | 89,5 % | 22,8 % | 72,8 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,31 | 4,23 | 3,90 | 4,16 | 2,47 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 81 дн. | 84 дн. | 78 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).