Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ТЕКСТИЛЬОПТТОРГ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ТЕКСТИЛЬОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 078 | 194 397 | 31 536 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 078 | 194 397 | 31 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 725 | 12 725 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 183 | 176 228 | 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 159 | 18 159 | 18 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 10 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 078 | 208 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 078 | 208 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 725 | 12 725 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 183 | 177 378 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 159 | 18 159 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 078 | 194 397 | 31 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 256 | 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | 90 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 166 | 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 984 | 194 141 | 30 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 984 | 194 141 | 30 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 078 | 208 272 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 1 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 1 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 984 | 206 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 984 | 206 897 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 612 | ||
| Выручка за предыдущий год | 272 077 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 465 | ||
| Выручка за отчетный год | 272 077 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 612 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 512 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 117 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 465 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 512 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 157 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 182 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 24 | 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 154 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 36 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ |
| Активы | 207,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.