Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕПТ", Кузьмино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 13 596 | 40 880 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 13 596 | 40 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 779 | 30 715 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 62 | 8 726 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 755 | 1 439 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 13 596 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 13 596 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 779 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 755 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 15 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 13 596 | 40 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 | 1 030 | 2 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 566 | 38 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 566 | 38 459 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 13 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 1 030 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 566 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 426 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 411 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 426 | 33 268 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 1 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 015 | 1 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 411 | 32 098 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 015 | 838 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 015 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | 838 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 1,0 млн ₽ | 838 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,14 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 15,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 7,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 98,5 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 279 дн. | 349 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.