Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-КРИМ 2000", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-КРИМ 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 495 | 32 363 | 37 293 | 46 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 384 | 2 925 | 2 750 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 384 | 2 925 | 2 750 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 495 | 29 979 | 34 368 | 44 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 094 | 16 997 | 24 211 | 22 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 381 | 12 640 | 9 579 | 21 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 342 | 578 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 495 | 32 363 | 37 293 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 384 | 2 925 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 384 | 2 925 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 495 | 29 979 | 34 368 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 094 | 16 997 | 24 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 381 | 12 640 | 9 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 342 | 578 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 495 | 32 363 | 37 293 | 46 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 2 810 | 7 429 | 24 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 833 | 3 831 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 833 | 3 831 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 437 | 29 553 | 24 031 | 19 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 4 343 | 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 637 | 25 210 | 23 277 | 19 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 495 | 32 363 | 37 293 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 2 810 | 7 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 833 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 833 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 437 | 29 553 | 24 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 4 343 | 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 637 | 25 210 | 23 277 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 379 | 9 925 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 131 | 135 156 | 172 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 875 | 131 777 | 162 083 | |
| Выручка за отчетный год | 10 131 | 135 156 | 172 008 | 216 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 379 | 9 925 | 20 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 379 | 9 925 | 20 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 875 | 131 777 | 162 083 | 196 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 379 | 9 925 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 3 488 | 5 768 | 20 883 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 788 | 343 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 342 | 5 695 | 2 456 | 7 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 538 | 5 243 | 5 825 | 6 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 3 488 | 5 768 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | 788 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 342 | 5 695 | 2 456 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 538 | 5 243 | 5 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 2 752 | 4 619 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 736 | 1 149 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 736 | 1 149 | 4 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 2 752 | 4 619 | 16 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 2 752 | 4 619 | 16 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,43 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,44 | 0,42 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,09 | 0,20 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 231,67 | 10,52 | 4,02 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 8,5 % | 12,4 % | 35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 97,9 % | 62,2 % | 69,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 47 дн. | 55 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.