Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКСЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 202 | 35 095 | 24 582 | 26 431 | 51 422 | 44 907 | 65 949 | 91 753 | 123 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 317 | 452 | 539 | 358 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 83 | 33 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 317 | 317 | 319 | 456 | 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 202 | 35 094 | 24 582 | 26 431 | 51 105 | 44 590 | 65 497 | 91 214 | 123 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 120 | 12 105 | 7 599 | 4 399 | 19 238 | 26 967 | 49 305 | 62 935 | 92 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 677 | 20 544 | 15 841 | 21 457 | 31 689 | 17 527 | 15 657 | 28 138 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 964 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 2 445 | 1 142 | 575 | 178 | 96 | 535 | 141 | 1 951 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 202 | 35 095 | 24 582 | 46 039 | 51 422 | 44 907 | 65 949 | 91 616 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 317 | 317 | 452 | 401 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 83 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 323 | 317 | 317 | 319 | 318 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 202 | 35 094 | 24 582 | 45 716 | 51 105 | 44 590 | 65 497 | 91 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 120 | 12 105 | 7 599 | 23 702 | 19 238 | 26 967 | 49 305 | 62 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 677 | 20 544 | 15 841 | 21 884 | 31 689 | 17 527 | 15 657 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 138 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 2 445 | 1 142 | 130 | 178 | 96 | 535 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 202 | 35 095 | 24 582 | 26 431 | 51 422 | 44 907 | 65 949 | 91 753 | 123 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | 3 423 | 4 821 | 3 505 | 7 498 | 9 116 | 11 715 | 11 922 | 12 105 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 029 | 33 281 | 40 109 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 029 | 33 281 | 40 109 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 854 | 31 671 | 19 761 | 22 926 | 43 924 | 35 791 | 32 205 | 46 550 | 71 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 14 980 | 15 000 | 33 202 | 26 337 | 11 345 | 993 | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 854 | 16 671 | 4 781 | 7 926 | 10 722 | 9 454 | 20 860 | 45 557 | 71 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 202 | 35 095 | 24 582 | 46 039 | 51 422 | 44 907 | 65 949 | 91 616 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 | 3 423 | 4 821 | 7 178 | 7 498 | 9 116 | 11 715 | 11 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 029 | 33 587 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 029 | 33 281 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 306 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 854 | 31 671 | 19 761 | 38 861 | 43 924 | 35 791 | 32 205 | 46 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 14 980 | 30 323 | 33 202 | 26 337 | 11 345 | 993 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 854 | 16 671 | 4 781 | 8 538 | 10 722 | 9 454 | 20 860 | 45 557 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 507 | 4 094 | 3 964 | 567 975 | 580 007 | 465 418 | 409 571 | 609 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 971 | 238 424 | 225 640 | 287 362 | 292 058 | 235 982 | 208 985 | 309 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 536 | 234 330 | 221 676 | 280 613 | 287 949 | 229 436 | 200 586 | 300 253 | |
| Выручка за отчетный год | 20 971 | 238 424 | 225 640 | 253 740 | 292 058 | 235 982 | 208 985 | 309 465 | 580 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 3 964 | 2 230 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | 3 964 | 2 230 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 536 | 234 330 | 221 676 | 251 510 | 287 949 | 229 436 | 200 586 | 300 253 | 565 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 094 | 3 964 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 250 | 1 748 | 230 | 6 953 | 4 017 | 5 909 | 8 125 | 15 443 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 2 331 | 1 874 | 3 443 | 3 650 | 2 881 | 5 995 | 6 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 39 | 1 624 | 5 | 995 | 1 | 901 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 112 | 110 | 165 | 1 886 | 362 | 2 033 | 2 129 | 8 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 3 844 | 1 748 | 13 276 | 6 953 | 4 017 | 5 909 | 8 123 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 2 331 | 3 813 | 3 443 | 3 650 | 2 881 | 5 995 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 3 962 | 1 624 | 5 | 995 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 112 | 110 | 5 501 | 1 886 | 362 | 2 033 | 2 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 3 075 | 1 396 | 1 112 | 321 | 1 618 | 2 599 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 769 | 352 | 285 | 83 | 921 | 1 881 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 769 | 352 | 47 | 83 | 921 | 1 881 | 881 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 3 075 | 1 396 | 183 | 321 | 1 618 | 2 599 | 208 | 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 3 075 | 1 396 | 183 | 321 | 1 618 | 2 599 | 208 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 292,1 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | 309,5 млн ₽ | 580,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 208 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,2 % | -11,4 % | +48,1 % | +87,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,16 | 1,25 | 2,03 | 1,96 | 1,73 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,73 | 0,49 | 0,50 | 0,61 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 6,54 | 5,86 | 3,93 | 4,63 | 6,70 | 9,22 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 2,8 % | 4,0 % | 3,0 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 3,6 % | 3,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 4,3 % | 17,7 % | 22,2 % | 1,7 % | 5,2 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,68 | 5,25 | 3,17 | 3,37 | 4,69 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 33 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 90 дн. | 77 дн. | 60 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).