Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИВАНТЕЕВКИ", Ивантеевка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИВАНТЕЕВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 286 | 312 368 | 360 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 214 | 202 395 | 234 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 929 | 201 837 | 231 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 557 | 2 907 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 073 | 109 973 | 126 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 132 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 539 | 13 872 | 19 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 583 | 42 191 | 59 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 53 000 | 39 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 828 | 725 | 6 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 53 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 286 | 312 367 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 214 | 202 395 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 929 | 201 838 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 285 | 557 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 073 | 109 972 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 132 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 539 | 13 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 583 | 42 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 53 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 828 | 725 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 286 | 312 367 | 360 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 874 | 219 358 | 210 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 214 500 | 214 500 | 214 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 374 | 4 858 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 46 499 | 52 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 470 | 51 684 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 29 | 537 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 404 | 46 510 | 98 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 404 | 45 320 | 98 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 159 | 220 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 286 | 312 367 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 932 | 219 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 214 500 | 214 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 432 | 4 858 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 46 499 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 470 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 29 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 346 | 46 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 346 | 45 320 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 159 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 999 | 7 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 751 | 106 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 752 | 99 518 | |
| Выручка за отчетный год | 93 542 | 106 983 | 75 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 401 | 7 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 711 | 732 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 690 | 6 733 | 10 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 141 | 99 518 | 80 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 768 | 732 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 231 | 6 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 173 | 1 856 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 708 | 4 098 | 3 564 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 1 031 | 2 078 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 199 | 6 175 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 221 | 12 142 | 2 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 546 | 1 856 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 708 | 4 098 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 1 031 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 199 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 905 | 12 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 704 | 1 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 860 | 663 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 285 | 272 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 076 | 663 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | 272 | 2 350 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 374 | 1 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 374 | 1 308 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 704 | 1 308 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 214 500 | 214 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 432 | 4 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 217 932 | 219 358 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 214 500 | 214 500 | 214 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 374 | 4 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 216 874 | 219 358 | 210 074 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 374 | 1 426 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 374 | 1 426 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 374 | 1 426 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 374 | 1 426 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 284 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 284 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 284 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 284 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 216 874 | 219 358 | 210 074 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 217 932 | 219 358 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 897 | 18 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 901 | 80 758 | 66 439 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 901 | 80 608 | 65 564 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 866 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 163 632 | 78 861 | 66 421 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 509 | 66 298 | 61 889 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 752 | 5 363 | 3 082 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 398 | 679 | 277 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 349 | 413 | 1 173 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 122 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 591 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 550 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 3 000 | 3 469 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 469 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 3 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 559 | 2 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 559 | 2 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 107 559 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 828 | 9 540 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 265,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 220 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.