Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МАГНАТ", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МАГНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 626 | 166 484 | 361 880 | 255 383 | 326 081 | 159 232 | 327 424 | 355 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 312 | 2 868 | 6 245 | 5 059 | 4 145 | 4 790 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 312 | 2 868 | 6 245 | 5 059 | 4 145 | 4 790 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 626 | 166 484 | 360 568 | 252 514 | 319 836 | 154 173 | 323 279 | 351 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 297 | 64 598 | 242 081 | 171 625 | 304 256 | 146 501 | 276 708 | 311 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 711 | 101 838 | 116 685 | 74 605 | 11 759 | 5 026 | 45 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 664 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 48 | 1 802 | 6 284 | 3 821 | 2 646 | 907 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 626 | 166 483 | 148 221 | 255 383 | 148 688 | 254 679 | 348 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 2 868 | 5 667 | 5 070 | 4 245 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 332 | 2 868 | 5 667 | 5 059 | 4 245 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 626 | 166 483 | 146 889 | 252 514 | 143 021 | 249 609 | 344 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 297 | 64 598 | 97 912 | 171 625 | 131 802 | 242 963 | 304 010 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 711 | 101 837 | 48 809 | 74 605 | 7 398 | 4 000 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 638 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 48 | 168 | 6 284 | 3 821 | 2 646 | 907 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 626 | 166 484 | 361 880 | 255 383 | 326 081 | 159 232 | 327 424 | 355 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 058 | 154 967 | 147 250 | 143 724 | 182 658 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 033 | 16 255 | 2 290 | 73 583 | 128 173 | 98 085 | 62 689 | 46 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 033 | 16 255 | 2 290 | 73 583 | 128 173 | 98 085 | 62 689 | 46 533 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 040 | 151 340 | 353 532 | 26 833 | 50 657 | 65 927 | 121 011 | 126 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 858 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 040 | 151 340 | 353 532 | 26 833 | 51 152 | 65 098 | 119 400 | 105 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 829 | 1 611 | 1 255 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 626 | 166 484 | 148 221 | 255 383 | 148 688 | 254 679 | 348 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 879 | 154 967 | 91 624 | 169 732 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 033 | 16 255 | 23 633 | 73 583 | 128 173 | 98 085 | 62 689 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 033 | 16 255 | 23 633 | 73 583 | 128 173 | 98 085 | 62 689 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 040 | 151 340 | 19 710 | 26 833 | 43 134 | 64 970 | 116 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 289 | 9 539 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 040 | 151 340 | 15 421 | 26 833 | 43 134 | 63 990 | 105 218 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 1 623 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 960 | 309 878 | 188 329 | 543 137 | 781 309 | |||
| Выручка за предыдущий год | 71 075 | 148 328 | 138 990 | 110 304 | 293 565 | 420 124 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 383 | 137 368 | 170 888 | 78 025 | 249 572 | 361 185 | ||
| Выручка за отчетный год | 71 075 | 148 328 | 50 093 | 102 559 | 297 314 | 420 124 | 384 101 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 960 | 17 916 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 960 | 17 916 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 383 | 137 368 | 32 177 | 107 327 | 231 398 | 344 450 | 356 718 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 960 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 202 | 14 992 | 89 278 | 34 835 | 77 531 | 11 897 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 068 | 919 | 444 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 53 282 | 329 | 34 181 | 908 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 690 | 2 107 | 35 996 | 34 506 | 43 350 | 10 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 202 | 107 552 | 117 732 | 21 393 | 88 602 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 068 | 2 083 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 484 | 3 430 | 7 230 | 34 248 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 690 | 13 068 | 114 302 | 14 163 | 52 271 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 558 | 48 016 | 28 582 | 30 335 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 | 1 644 | 1 502 | 1 445 | 8 478 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 1 644 | 2 395 | 1 696 | 5 719 | 14 406 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 558 | 12 597 | 10 822 | 26 020 | 52 099 | 12 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 558 | 12 597 | 10 822 | 26 020 | 52 099 | 12 927 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 102,6 млн ₽ | — | 297,3 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 384,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | — | 26,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 361,9 млн ₽ | 255,4 млн ₽ | 326,1 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | 327,4 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +41,3 % | -8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 9,41 | 6,31 | 2,34 | 2,67 | 2,77 | 2,76 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 3,01 | 0,31 | 0,12 | 0,38 | 0,32 | 1,42 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,32 | 0,93 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,61 | 0,45 | -0,03 | 0,44 | 0,51 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 58,74 | 0,65 | 1,21 | — | 1,28 | 0,95 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | -4,6 % | — | 22,2 % | 18,0 % | 7,1 % | 6,3 % ▲ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % | — | 8,8 % | 12,4 % | 3,4 % | 3,2 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 4,2 % | — | 16,3 % | 15,9 % | 3,6 % | 2,8 % ▲ | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 207,9 % | 7,0 % | — | — | 36,2 % | 7,1 % | 9,1 % ▼ | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | — | 1,87 | 1,28 | 1,08 | 1,14 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 266 дн. | — | 6 дн. | 40 дн. | — | 59 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 746 дн. | 584 дн. | — | 231 дн. | 293 дн. | 318 дн. | 104 дн. ▼ | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 010 дн. | 91 дн. | — | 103 дн. | 127 дн. | 108 дн. | 52 дн. ▼ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | 758 дн. | — | 135 дн. | 206 дн. | — | 123 дн. | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,89 | 0,84 | 0,57 | 0,63 | 0,64 | 0,72 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,42 | — | — | — | — | — | 6,41 | 7,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.5 (компаний: 337).