Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 048 | 17 200 | 15 870 | 8 772 | 8 682 | 8 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 205 | 2 854 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 205 | 2 854 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 958 | 16 994 | 13 016 | 8 772 | 8 682 | 8 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 218 | 4 634 | 7 031 | 5 480 | 5 480 | 5 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 583 | 10 108 | 5 744 | 3 207 | 3 202 | 3 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 1 327 | 241 | 85 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 084 | 913 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 048 | 17 200 | 8 772 | 8 703 | 8 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 205 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 205 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 958 | 16 995 | 8 772 | 8 703 | 8 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 218 | 4 646 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 583 | 11 022 | 3 207 | 3 207 | 3 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 1 327 | 85 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 084 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 048 | 17 200 | 15 870 | 8 772 | 8 682 | 8 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 129 | 92 | 174 | 148 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 119 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 986 | 17 071 | 15 778 | 8 598 | 8 534 | 8 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 986 | 17 071 | 15 778 | 8 598 | 8 534 | 8 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 048 | 17 200 | 8 772 | 8 703 | 8 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 129 | 174 | 155 | 148 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 986 | 17 071 | 8 598 | 8 548 | 8 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 986 | 17 071 | 8 598 | 8 548 | 8 534 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 565 | 4 306 | 7 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 886 | 35 471 | 2 171 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 465 | 34 906 | 2 135 | 7 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 27 886 | 35 471 | 17 420 | 1 | 6 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 837 | 77 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 566 | 77 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 271 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 465 | 34 634 | 17 343 | 1 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 565 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 86 | 102 | 6 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 225 | 58 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 705 | 33 | 6 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 85 | 5 | 12 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 225 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 705 | 5 | 12 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 68 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 17 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 18 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 68 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 68 | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 92 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,67 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,32 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | 171,50 | 49,41 | 57,66 | 62,72 | 1,26 ▼ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,3 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,1 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | 2,1 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 88,0 % | 0,0 % | -4,7 % | -8,8 % | 13,8 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | — | 1,19 | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 84 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 49 дн. | 148 дн. | — | 2 000 200 дн. | 333 367 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2448).