Финансы ООО "КРАФТЕР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 068 | 544 053 | 611 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 584 | 429 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 584 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 483 | 543 624 | 611 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 773 | 585 | 27 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | 1 333 | 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 464 | 493 534 | 336 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 32 739 | 245 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 044 | 15 417 | 1 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 778 | 528 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 194 | 527 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 019 | 585 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 225 | 1 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 908 | 313 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 197 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 025 | 15 417 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 068 | 544 053 | 611 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 007 | 1 667 | 2 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 997 | 1 657 | 2 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 3 152 | 2 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 3 152 | 2 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 410 | 539 235 | 606 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 410 | 539 235 | 606 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 778 | 528 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 028 | 1 667 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 018 | 1 657 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 6 852 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 6 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 100 | 519 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 100 | 519 864 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 880 | 28 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 749 224 | 1 090 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 344 | 1 061 930 | |
| Выручка за отчетный год | 747 533 | 1 090 517 | 271 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 224 | 28 587 | 5 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 207 | 2 616 | 1 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 017 | 25 971 | 4 003 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 689 309 | 1 061 930 | 265 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 226 | 2 616 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 654 | 25 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 523 | 3 285 | 940 |
| Проценты к получению за отчетный год | 393 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 483 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 523 | 3 285 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 393 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 152 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 018 | 2 821 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 657 | |
| Прочее за предыдущий год | 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 657 | 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 018 | 2 628 | 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 2 628 | 671 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 018 | 2 821 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 018 | 1 657 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 028 | 1 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 997 | 1 657 | 2 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 007 | 1 667 | 2 338 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 018 | 2 627 | 671 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 018 | 2 627 | 671 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 018 | 2 627 | 671 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 018 | 2 627 | 671 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 007 | 1 667 | 2 338 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 028 | 1 667 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 757 | 485 767 | 55 056 |
| Поступления – всего за отчетный год | 319 984 | 1 029 702 | 105 885 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 920 | 950 576 | 94 614 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 064 | 79 126 | 11 271 |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 227 | 543 935 | 50 829 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 978 | 508 423 | 34 802 |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | 35 512 | 16 027 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 757 | 485 767 | 55 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 303,1 млн ₽ | 544,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.