Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ТРАНС ТУР", Новоивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ТРАНС ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 801 | 94 214 | 74 082 | 78 535 | 103 832 | 73 343 | 31 707 | 1 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 043 | 1 838 | 15 093 | 7 755 | 537 | 358 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 043 | 1 838 | 15 093 | 7 755 | 537 | 358 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 757 | 92 377 | 74 082 | 63 443 | 96 078 | 72 807 | 31 349 | 1 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 41 | 3 049 | 89 | 195 | 602 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 804 | 91 745 | 70 803 | 63 243 | 95 524 | 70 155 | 31 301 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 678 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 938 | 591 | 230 | 111 | 359 | 2 050 | 48 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 801 | 94 214 | 103 305 | 78 535 | 103 832 | 73 343 | 31 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 043 | 1 838 | 15 093 | 7 755 | 537 | 358 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 043 | 1 838 | 15 093 | 7 755 | 537 | 358 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 757 | 92 377 | 103 305 | 63 443 | 96 078 | 72 807 | 31 349 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 41 | 8 489 | 89 | 195 | 602 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 804 | 91 745 | 91 372 | 63 243 | 95 524 | 70 155 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 301 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 938 | 591 | 3 444 | 111 | 359 | 2 050 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 801 | 94 214 | 74 082 | 78 535 | 103 832 | 73 343 | 31 707 | 1 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 432 | 4 442 | 45 063 | 50 449 | 53 815 | 3 095 | 1 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 229 | 8 736 | 8 186 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 200 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 229 | 7 986 | 7 986 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 932 | 88 554 | 69 640 | 24 736 | 45 198 | 19 528 | 28 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 100 | 4 950 | 4 050 | 4 719 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 732 | 87 454 | 64 690 | 20 686 | 40 479 | 19 528 | 28 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 801 | 94 214 | 103 305 | 78 535 | 103 832 | 73 343 | 31 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 432 | 26 968 | 45 064 | 50 449 | 53 815 | 3 095 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 229 | 8 736 | 8 186 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 200 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 229 | 7 986 | 7 986 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 932 | 88 554 | 76 337 | 24 736 | 45 198 | 19 528 | 28 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 100 | 2 840 | 4 050 | 4 719 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 732 | 87 454 | 73 497 | 20 686 | 40 479 | 19 528 | 28 612 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | 12 285 | 101 759 | 269 074 | 381 841 | 219 374 | 342 150 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 592 | 104 374 | 51 791 | 142 991 | 197 759 | 112 916 | 171 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 396 | 92 089 | 49 968 | 126 083 | 184 082 | 106 458 | 170 230 | |
| Выручка за отчетный год | 13 592 | 104 374 | 135 374 | 142 991 | 197 759 | 112 916 | 171 920 | 36 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 285 | 4 505 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 285 | 4 505 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 396 | 92 089 | 130 869 | 126 083 | 184 082 | 106 458 | 170 230 | 40 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 196 | 12 285 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 639 | 4 178 | 3 242 | 23 175 | 38 933 | 1 313 | 2 402 | 16 276 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 300 | 1 597 | 3 322 | 12 903 | 16 989 | 806 | 949 | 11 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 339 | 9 704 | 4 585 | 10 272 | 21 944 | 507 | 1 449 | 4 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 | 4 178 | 4 467 | 23 175 | 38 934 | 1 313 | 2 398 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 300 | 1 597 | 2 056 | 12 903 | 16 990 | 806 | 949 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 339 | 9 704 | 2 411 | 10 272 | 21 944 | 507 | 1 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 2 546 | 950 | 18 095 | 5 386 | 3 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 1 632 | 518 | 1 444 | 3 337 | 3 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 1 632 | 2 231 | 1 444 | 3 336 | 3 391 | 1 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 758 | 2 546 | 1 011 | 18 095 | 5 386 | 3 366 | 3 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 2 546 | 1 011 | 18 095 | 5 386 | 3 366 | 3 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 143,0 млн ₽ | 197,8 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -281 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 74,1 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,3 % | -42,9 % | +52,3 % | -78,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 2,56 | 2,13 | 3,73 | 1,10 | — | 1,62 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,56 | 2,12 | 3,70 | 1,10 | — | 1,51 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | — | 1,35 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,57 | 0,49 | 0,73 | 0,10 | 1,00 | 0,57 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 15,68 | 0,74 | 1,06 | 0,36 | 9,24 | 0,00 | 0,24 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 11,8 % | 6,9 % | 5,7 % | 1,0 % | -10,8 % | 12,9 % ▼ | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,7 % | 2,7 % | 3,0 % | -0,2 % | 8,7 % | 7,3 % ▲ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 23,0 % | 5,2 % | 4,6 % | -0,9 % | 190,5 % | 6,4 % ▲ | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 40,2 % | 10,7 % | 6,3 % | -9,1 % | 190,5 % | 25,4 % ▲ | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,82 | 1,90 | 1,54 | 5,42 | 21,86 | 1,22 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 161 дн. | 176 дн. | 227 дн. | 66 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).