Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ГЛОБАЛ ПЛЕЙС", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ГЛОБАЛ ПЛЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 242 | 435 301 | 718 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 084 | 74 469 | 61 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 084 | 74 469 | 61 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 157 | 360 832 | 657 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 090 | 201 418 | 260 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 055 | 149 935 | 389 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 926 | 1 229 | 6 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 3 198 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 242 | 431 853 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 084 | 74 469 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 084 | 74 469 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 157 | 357 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 090 | 197 978 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 055 | 149 935 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 926 | 1 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 3 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 242 | 435 301 | 718 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 585 | 14 698 | 32 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 575 | 14 688 | 32 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 000 | 120 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 000 | 120 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 656 | 325 604 | 565 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 061 | 13 928 | 98 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 595 | 311 676 | 466 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 242 | 431 853 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 585 | 14 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 575 | 14 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 656 | 322 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 061 | 13 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 595 | 308 174 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 966 | 11 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 237 876 | 641 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 910 | 629 307 | |
| Выручка за отчетный год | 237 876 | 641 092 | 768 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 966 | 11 786 | 16 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 964 | 11 623 | 16 017 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 163 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 910 | 629 306 | 752 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 964 | 11 677 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 002 | 6 928 | 22 422 |
| Проценты к получению за отчетный год | 643 | 5 306 | 17 072 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 9 090 | 15 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 390 | 562 | 5 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 907 | 1 473 | 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 002 | 6 982 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 643 | 5 306 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 9 090 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 390 | 562 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 907 | 1 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 575 | 5 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 401 | 1 433 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 401 | 1 433 | 4 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 575 | 5 148 | 17 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 575 | 5 148 | 17 842 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 575 | 5 201 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 741 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 751 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 575 | 32 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 585 | 32 593 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 575 | 17 842 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 575 | 17 842 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 575 | 17 842 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 575 | 17 842 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 585 | 32 593 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 751 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 991 | 391 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 274 392 | 877 467 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 452 | 800 728 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 940 | 76 739 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 401 | 485 957 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 073 | 466 986 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 936 | 3 579 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 389 | 15 392 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 787 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 787 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 705 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 705 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 663 | 10 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 663 | 10 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 810 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 810 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 926 | 401 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 203,2 млн ₽ | 435,3 млн ₽ | 718,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,11 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,08 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,46 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.