Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПОНЕНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПОНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 408 | 7 614 | 8 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 734 | 106 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 734 | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 408 | 6 881 | 8 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 722 | 5 436 | 7 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 524 | 1 445 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 157 | 7 614 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 734 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 734 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 157 | 6 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 481 | 5 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 524 | 1 445 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 408 | 7 614 | 8 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 931 | 6 025 | 4 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 477 | 1 582 | 3 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 477 | 1 582 | 3 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 157 | 7 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 937 | 6 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 220 | 1 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 220 | 1 582 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 076 | 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 030 | 18 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 954 | 17 989 | |
| Выручка за отчетный год | 109 030 | 18 228 | 10 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 030 | 239 | 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 071 | 239 | 371 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 959 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 989 | 10 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 076 | 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 090 | 126 | 345 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 264 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 113 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 097 | 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 636 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 461 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 451 | 37 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 631 | 89 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 631 | 89 | 276 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 631 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 931 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 631 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 631 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 631 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 631 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 931 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 224 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 564 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 340 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 596 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 516 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 228 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,35 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.