Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 934 297 | 822 516 | 681 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 582 | 159 141 | 95 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 599 | 156 204 | 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 849 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 937 | 15 913 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 134 | 78 721 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 676 715 | 663 375 | 586 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 559 | 12 736 | 8 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 020 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 656 041 | 644 943 | 571 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 833 | 5 586 | 2 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 105 | 810 117 | 822 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 645 | 177 448 | 159 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 645 | 165 599 | 156 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 849 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 937 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 459 | 633 454 | 663 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 388 | 17 559 | 12 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 846 | 612 780 | 644 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 709 | 2 833 | 5 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 516 | 282 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 934 297 | 822 516 | 681 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 167 | 172 041 | 116 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 204 613 | 204 613 | 204 613 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 136 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 554 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 091 | 68 521 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 521 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 091 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 039 | 581 954 | 566 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 670 | 20 683 | 35 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 072 | 546 584 | 523 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 297 | 14 687 | 6 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 489 105 | 810 902 | 822 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 570 | 171 371 | 172 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 730 | 204 613 | 204 613 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 136 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 840 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 225 | 23 091 | 68 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 521 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 225 | 23 091 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 310 | 616 440 | 581 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 610 | 101 670 | 20 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 937 | 499 473 | 546 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 299 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 146 463 | 15 297 | 14 687 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 594 | 28 190 | 31 328 |
| Выручка за предыдущий год | 1 118 904 | 1 532 382 | 1 415 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 092 310 | 1 504 192 | 1 384 261 |
| Выручка за отчетный год | 1 569 044 | 1 415 589 | 1 405 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 852 | 31 328 | 83 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 379 | 34 204 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 473 | 42 500 | 48 939 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 504 192 | 1 384 261 | 1 322 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 857 | 38 473 | 42 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 873 | 3 061 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 6 | 63 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 422 | 15 878 | 10 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 022 | 56 168 | 182 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 180 | 26 063 | 273 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 150 | 3 061 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 74 | 6 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 16 422 | 15 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 303 | 8 344 | 56 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 587 | 14 180 | 26 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 720 | 670 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 775 | 2 269 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 2 269 | 1 020 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 778 | 11 955 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 778 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 866 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 482 | 122 | 12 975 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 714 | 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 714 | 670 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 720 | 670 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 730 | 730 | 204 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 840 | 80 840 | 32 708 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 570 | 81 570 | 172 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 204 613 | 204 613 | 204 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 136 | 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 554 | 32 708 | 88 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 288 167 | 172 041 | 116 101 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 203 883 | 204 613 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 33 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 206 597 | 204 613 | 33 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 203 883 | 204 613 | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 33 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 206 597 | 204 613 | 33 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 973 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 973 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 605 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 55 605 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 335 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 288 167 | 172 041 | 116 101 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 570 | 171 371 | 172 041 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 042 | 49 839 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 860 160 | 548 883 | 478 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 858 265 | 527 422 | 450 470 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 895 | 21 461 | 27 646 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 038 900 | 532 841 | 428 277 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 762 213 | 384 813 | 226 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 270 | 88 787 | 107 781 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 878 | 10 540 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 775 | 1 675 | 4 043 |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 642 | 41 688 | 79 773 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 180 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 183 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 577 | 53 065 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 411 287 | 195 636 | 24 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 411 220 | 195 630 | 24 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 316 710 | 77 065 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 065 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 710 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 759 | 3 226 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -55,6 млн ₽ |
| Активы | 682,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.