Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕШЕНИЕ", Усово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕШЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 | 1 024 | 1 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 888 | 1 715 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 18 | 15 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 128 | 432 | 943 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 438 | 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 | 136 | 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 131 | 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 525 | 1 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 450 | 888 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 18 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 129 | 432 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 300 | 438 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 75 | 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 75 | 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 | 1 024 | 1 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 3 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 214 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 | 1 946 | 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 688 | 1 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 481 | 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 24 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 525 | 1 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 891 | 1 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 688 | 1 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 198 | 481 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 24 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 519 | 584 | 570 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 | 519 | 584 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 87 | 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 | 22 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 34 | 87 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 18 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 251 | 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 251 | 138 | 319 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 622 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 556 | 622 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 622 | |
| Убыток (ИТОГО) | 556 | 622 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 662 | 1 586 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 | 1 071 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 | 282 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 334 | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 251 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 667 | 1 838 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 667 | 4 581 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 667 | 4 581 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 743 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 743 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -328 тыс. ₽ |
| Активы | 525 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.