Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЫРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЫРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 564 | 67 977 | 86 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 784 | 2 907 | 69 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 18 | 14 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 128 | 432 | 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 256 | 65 564 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 378 | 2 457 | 3 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 780 | 65 070 | 16 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 846 | 121 | 11 981 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 932 | 64 942 | 4 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 967 | 70 564 | 67 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 4 784 | 2 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 18 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 128 | 432 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 257 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 1 378 | 2 457 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 939 | 65 780 | 65 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 846 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 804 | 64 932 | 64 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 2 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 564 | 67 977 | 86 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 85 | 98 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 090 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 85 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 941 | 77 372 | 3 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 736 | 76 850 | 1 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 498 | 1 127 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 24 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 967 | 70 564 | 67 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 85 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 072 | 75 941 | 77 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 986 | 75 736 | 76 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 200 | 498 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 24 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 8 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 | 8 | |
| Выручка за отчетный год | 90 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 8 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 540 | 591 | 595 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 540 | 591 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 083 | 5 588 | 6 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 4 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 106 | 3 277 | 24 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 5 083 | 5 588 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 4 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 106 | 3 277 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 1 350 | 1 079 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 350 | 1 079 | 1 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.