Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 951 | 525 907 | 524 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 2 167 | 2 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 2 167 | 2 071 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 707 | 523 740 | 522 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 88 873 | 10 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 073 | 306 599 | 424 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 500 | 23 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 615 | 104 740 | 64 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 28 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 318 | 115 951 | 525 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 760 | 1 244 | 2 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 760 | 1 244 | 2 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 558 | 114 707 | 523 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 88 873 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 063 | 86 073 | 306 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 493 | 28 615 | 104 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 952 | 525 906 | 524 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 430 | 148 688 | 340 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 420 | 148 678 | 340 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 522 | 377 218 | 184 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 4 735 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 021 | 372 484 | 183 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 318 | 115 952 | 525 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 279 | 107 430 | 148 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 269 | 107 420 | 148 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 039 | 8 522 | 377 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 027 | 4 500 | 4 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 011 | 4 021 | 372 484 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 287 | 166 556 | 208 805 |
| Выручка за предыдущий год | 20 940 | 209 039 | 814 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 653 | 42 483 | 605 670 |
| Выручка за отчетный год | 209 039 | 814 475 | 1 417 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 556 | 208 805 | 450 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 633 | 54 326 | 211 047 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 395 | 153 266 | 238 386 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 528 | 1 213 | 1 562 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 483 | 605 670 | 966 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 683 | 103 633 | 54 326 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 602 | 62 395 | 153 266 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 528 | 1 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 937 | 46 574 | 198 267 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 104 | 734 | 1 553 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 473 | 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 1 455 | 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 483 | 9 707 | 14 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 382 | 100 937 | 46 574 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 104 | 734 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 473 | 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 156 | 1 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 3 483 | 9 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 269 | 99 150 | 41 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 34 | 239 |
| Прочее за предыдущий год | 110 | 1 753 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 239 | 462 |
| Прочее за отчетный год | 1 753 | 5 076 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 150 | 41 259 | 191 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 150 | 41 259 | 191 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 269 | 99 150 | 41 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 99,2 млн ₽ | 191,8 млн ₽ |
| Активы | 116,0 млн ₽ | 524,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,46 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,46 | 2,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,36 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,5 % | 36,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.