Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНАВТО ИНВЕСТ", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНАВТО ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 662 | 221 570 | 361 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 568 | 72 568 | 72 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 568 | 72 568 | 72 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 094 | 149 003 | 288 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 89 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 8 557 | 21 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 137 206 | 139 710 | 266 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 476 | 647 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 507 | 213 662 | 221 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 72 568 | 72 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 72 568 | 72 567 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 496 | 141 094 | 149 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 66 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 346 | 8 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 000 | 137 206 | 139 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 475 | 3 476 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 662 | 221 570 | 361 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 662 | 221 549 | 344 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 457 400 | 459 510 | 461 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 16 982 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 16 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 507 | 213 662 | 221 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 488 | 213 662 | 221 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 457 400 | 459 510 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 21 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 077 | 228 | 374 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 1 077 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 391 | 139 817 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 130 400 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 8 381 | 14 518 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 540 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 000 | 10 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 023 | 775 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 468 | 7 391 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 316 | 8 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 522 | 90 000 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 452 023 | 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 479 | 5 777 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 614 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 72 557 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 614 | 18 835 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 557 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 777 | 120 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 777 | 120 982 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 479 | 5 777 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 457 400 | 459 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 478 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 488 | 213 662 | 221 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 457 400 | 459 510 | 461 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 662 | 221 549 | 344 140 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 777 | 120 981 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 777 | 120 981 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 777 | 120 981 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 777 | 120 981 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 227 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 290 227 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 227 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 290 227 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 662 | 221 549 | 344 140 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 488 | 213 662 | 221 549 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 193 | 1 941 | 2 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 172 | 142 | 478 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 43 | 78 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 669 | 2 040 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 35 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 194 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 400 | 82 324 | 164 962 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 000 | 161 650 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | 1 699 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 507 400 | 2 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 506 206 | 83 198 | 288 801 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 440 006 | 59 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 200 | 82 450 | 288 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 860 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 125 860 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 860 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 221,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7 095,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7 091,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6 683,67 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7 095,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.