Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТТОРГ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 756 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 422 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 607 |
| Выручка за предыдущий год | 34 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 553 |
| Выручка за отчетный год | 54 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 084 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 635 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 202 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 444 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 134 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 660 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 660 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 641 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 839 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 619 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 990 |
| Прочие поступления за отчетный год | 629 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 780 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 887 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 800 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 037 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 830 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 |
| Прочие платежи за отчетный год | 170 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.