Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ РЕЙД", Горки-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ РЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 751 | 19 842 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 | 19 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 7 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 686 | 11 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 751 | 19 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 901 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 | 18 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 18 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 | |
| Выручка за отчетный год | 544 | 48 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 2 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 1 140 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 | 45 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 880 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 911 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 880 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 880 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 911 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 174 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 083 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 920 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 163 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 909 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 981 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 711 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 560 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 560 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 620 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 880 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.