Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 948 | 98 668 | 40 643 | 32 215 | 33 541 | 35 243 | 56 641 | 54 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 996 | 85 265 | 27 178 | 31 784 | 33 186 | 34 745 | 53 877 | 21 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 802 | 61 181 | 1 700 | 1 710 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 21 421 | 21 859 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 175 | 13 991 | 15 386 | 19 976 | 21 387 | 22 946 | 30 746 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 951 | 13 403 | 13 465 | 431 | 355 | 498 | 2 764 | |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 89 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 591 | 12 865 | 12 935 | 70 | 40 | 40 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 359 | 372 | 331 | 315 | 438 | 2 711 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 30 | 20 | 13 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 90 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 | 6 948 | 39 187 | 30 830 | 32 215 | 33 541 | 35 243 | 56 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 5 996 | 25 784 | 30 384 | 31 784 | 33 186 | 34 745 | 21 421 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 19 | 5 | 2 | 1 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 802 | 1 700 | 1 703 | 1 710 | 1 711 | 1 711 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 21 421 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 1 175 | 13 991 | 18 582 | 19 976 | 21 387 | 22 947 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 951 | 13 403 | 446 | 431 | 355 | 498 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 591 | 12 865 | 67 | 70 | 40 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 359 | 320 | 331 | 315 | 438 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 47 | 30 | 20 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 90 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 948 | 98 668 | 40 643 | 32 215 | 33 541 | 35 243 | 56 641 | 54 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 | 12 237 | 365 | 87 364 | 87 383 | 87 525 | 88 610 | 88 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 023 | 87 041 | 87 184 | 88 184 | 88 214 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 960 | 12 237 | 365 | 341 | 341 | 341 | 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 843 | 93 456 | 100 372 | 23 868 | 30 853 | 38 632 | 59 478 | 66 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 227 | 26 910 | 100 164 | 23 592 | 30 562 | 37 534 | 44 571 | 51 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 66 351 | 116 | 276 | 291 | 1 098 | 14 907 | 14 574 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 195 | 92 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 | 6 948 | 39 187 | 30 830 | 32 215 | 33 541 | 35 243 | 56 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 | 341 | 365 | 87 364 | 87 383 | 87 525 | 88 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 023 | 87 041 | 87 184 | 88 184 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 960 | 341 | 365 | 341 | 341 | 341 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | 6 843 | 93 455 | 103 739 | 23 868 | 30 853 | 38 632 | 59 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 6 227 | 26 910 | 103 507 | 23 592 | 30 562 | 37 534 | 44 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 616 | 66 350 | 221 | 276 | 291 | 1 099 | 14 907 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 12 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 607 | 5 892 | 783 | 110 | 88 | 807 | 644 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | 608 | 5 892 | 290 | 110 | 88 | 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 744 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 1 772 | 5 981 | 6 951 | 6 969 | 6 972 | 7 038 | 7 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 42 | 91 | 100 | 42 | 565 | 3 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 603 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 267 | 1 772 | 7 086 | 6 951 | 6 969 | 6 972 | 7 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 88 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 59 524 | 110 | 100 | 42 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 480 | 1 412 | 1 556 | 7 713 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 619 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 1 137 | 12 816 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 480 | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 412 | 1 556 | 7 713 | 2 611 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 960 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 137 | 12 816 | 1 395 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 480 | 4 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | 72 | 100 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 25 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | 139 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | 139 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 | 139 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -534 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -79,0 млн ₽ | -84,7 млн ₽ | -90,9 млн ₽ | -91,4 млн ₽ | -99,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,69 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,55 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,45 | -2,53 | -2,58 | -1,61 | -1,81 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | -16,9 % | -17,6 % | -0,9 % | -14,8 % | -2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -181 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.11 (компаний: 28).