Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНЬО ПЬЮ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНЬО ПЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 833 | 17 352 | 20 342 | 20 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 865 | 1 592 | 1 270 | 948 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 865 | 1 552 | 1 240 | 928 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 968 | 15 760 | 19 073 | 20 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 454 | 11 583 | 15 583 | 18 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 792 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 379 | 1 865 | 3 059 | 1 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 509 | 431 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 131 | 17 352 | 20 342 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 899 | 1 591 | 1 270 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 865 | 1 552 | 1 240 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 30 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 232 | 15 760 | 19 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 830 | 11 583 | 15 583 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 067 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 3 668 | 3 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 509 | 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 833 | 17 352 | 20 342 | 20 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 852 | 1 855 | 15 179 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 852 | 1 855 | 15 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 561 | 19 341 | 24 842 | 11 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 990 | 12 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 5 351 | 12 352 | 11 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 131 | 17 352 | 20 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 555 | 1 855 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 555 | 1 855 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 860 | 19 341 | 24 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 13 990 | 12 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 563 | 5 351 | 12 352 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 626 | |||
| Выручка за предыдущий год | 468 | 10 269 | 23 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 178 | 11 171 | 21 834 | |
| Выручка за отчетный год | 581 | 10 269 | 23 460 | 26 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 1 642 | 2 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 642 | 2 685 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 160 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 814 | 10 011 | 21 818 | 23 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 626 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 227 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 732 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 503 | 1 433 | 1 822 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 358 | 155 | 202 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 297 | 1 503 | 1 433 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 155 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 586 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | — | -4,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 0,81 | 0,77 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,12 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | — | -0,22 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % | -14,8 % | 0,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 695 дн. | 422 дн. | 261 дн. | 286 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.