Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮПАР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮПАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 629 | 3 542 | 2 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 629 | 3 542 | 2 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 500 | 2 104 | 1 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 1 169 | 1 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 269 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 | 2 629 | 3 542 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 2 629 | 3 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 1 500 | 2 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 504 | 1 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 625 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 629 | 3 542 | 2 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 550 | 771 | 843 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 079 | 2 771 | 1 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 079 | 2 771 | 1 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 | 2 629 | 3 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 551 | 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 2 078 | 2 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 2 078 | 2 771 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 481 | 298 |
| Выручка за предыдущий год | 2 568 | 11 823 | 11 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 342 | 11 342 | 11 389 |
| Выручка за отчетный год | 11 823 | 11 687 | 15 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 298 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 481 | 298 | 19 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 342 | 11 389 | 15 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 481 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 238 | 99 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 60 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 442 | 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 39 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 354 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 88 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 48 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 354 | 190 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 190 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 354 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 550 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,28 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,52 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,22 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 3,59 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 5,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 24,6 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 67 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.