Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПОЛИГОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПОЛИГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 406 | 73 308 | 79 969 | 146 090 | 146 089 | 227 750 | 234 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 799 | 14 553 | 14 553 | 14 540 | 14 540 | 14 728 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 799 | 14 553 | 14 553 | 14 540 | 14 540 | 14 728 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 406 | 65 509 | 65 416 | 131 537 | 131 549 | 213 210 | 220 223 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 37 | 37 | 65 997 | 65 986 | 212 815 | 220 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 351 | 65 351 | 65 351 | 65 539 | 65 539 | 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 121 | 29 | 1 | 23 | 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 322 | 65 409 | 80 004 | 79 969 | 146 090 | 146 089 | 227 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 14 553 | 14 553 | 14 553 | 14 540 | 14 728 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 14 553 | 14 553 | 14 553 | 14 540 | 14 728 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 322 | 65 409 | 65 451 | 65 416 | 131 537 | 131 549 | 213 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 49 | 37 | 37 | 65 997 | 65 986 | 212 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 962 | 65 351 | 65 351 | 65 351 | 65 539 | 65 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 5 | 64 | 29 | 1 | 23 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 406 | 73 308 | 79 969 | 146 090 | 146 089 | 227 750 | 234 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 023 | 58 894 | 79 058 | 144 435 | 143 173 | 226 093 | 233 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 023 | 2 894 | 23 058 | 88 435 | 87 173 | 170 093 | 177 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 575 | 7 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 575 | 7 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 808 | 6 814 | 911 | 1 655 | 2 916 | 1 657 | 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 901 | 1 630 | 2 911 | 1 621 | 923 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 808 | 6 814 | 10 | 25 | 5 | 36 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 322 | 65 409 | 80 004 | 79 969 | 146 090 | 146 089 | 227 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 349 | 57 026 | 79 704 | 79 058 | 144 435 | 143 173 | 226 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 349 | 1 026 | 23 704 | 23 058 | 88 435 | 87 173 | 170 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 234 | 1 575 | 290 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 234 | 1 575 | 290 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 739 | 6 808 | 10 | 911 | 1 655 | 2 916 | 1 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 901 | 1 630 | 2 911 | 1 621 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 739 | 6 808 | 10 | 10 | 25 | 5 | 36 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 637 | 708 | 1 040 | 1 038 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 470 | 499 | 637 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 708 | 1 040 | 1 038 | 313 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 | 467 | 533 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 1 880 | 65 379 | 83 010 | 7 872 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 499 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 948 | 400 | 23 | 7 499 | 8 292 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 36 | 181 | 80 | 102 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | 2 | 66 134 | 15 | 142 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 656 | 11 522 | 8 | 11 | 80 | 65 371 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 436 | 767 | 93 624 | 65 379 | 83 010 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 94 174 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 823 | 1 948 | 23 | 7 499 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | 1 | 36 | 181 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 942 | 66 134 | 15 | 76 649 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 854 | 1 656 | 17 | 8 | 11 | 80 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 678 | 93 624 | 65 379 | 82 920 | ||
| Прочее за отчетный год | 89 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 1 868 | 65 379 | 82 920 | 7 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 868 | 65 379 | 82 920 | 7 872 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 678 | 93 624 | 65 379 | 82 920 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 291 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -646 тыс. ₽ | 65,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 80,0 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,1 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 234,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 71,81 | 79,48 | 45,11 | 128,67 | 223,35 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 71,81 | 79,48 | 45,11 | 128,67 | 223,35 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 71,77 | 39,60 | 22,48 | 0,24 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 44,8 % | -0,9 % | 36,4 % | 3,4 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 45,3 % | -0,9 % | 36,7 % | 3,4 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 223,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).