Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТЭК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 335 | 368 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 271 | 20 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 107 | 13 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 163 | 7 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 064 | 348 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 407 | 256 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 163 | 27 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 996 | 49 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 865 | 6 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 633 | 4 978 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 845 | 313 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 483 | 24 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 328 | 17 107 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 140 | 7 163 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 015 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 362 | 289 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 111 | 214 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 361 | 29 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 133 | 36 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 2 865 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 335 | 368 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 925 | 100 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 925 | 98 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 410 | 222 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 410 | 222 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 845 | 313 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 686 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 45 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 45 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 978 | 233 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 974 | 233 135 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 364 | 81 072 |
| Выручка за предыдущий год | 367 609 | 1 335 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 245 | 1 253 997 |
| Выручка за отчетный год | 1 335 806 | 1 721 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 525 | 94 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 807 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 316 | 62 325 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 618 | 25 975 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 254 281 | 1 627 840 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 479 | 57 315 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 437 | 28 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 673 | 81 567 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 148 | 77 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 993 | 2 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 144 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 74 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 700 | 54 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 2 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 576 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 015 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 600 | 16 450 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 015 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 058 | 65 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 058 | 65 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 610 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 925 | 98 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 925 | 100 804 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 057 | 65 117 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 057 | 65 117 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 057 | 65 117 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 057 | 65 117 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 925 | 100 804 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 686 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 061 | 13 406 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 366 811 | 1 681 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 347 102 | 1 673 680 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 709 | 7 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 338 750 | 1 667 925 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 297 165 | 1 609 273 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 229 | 22 362 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 375 | 14 343 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 981 | 21 947 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 211 | 185 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 211 | 185 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 850 | 13 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,1 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Активы | 320,3 млн ₽ | 368,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.