Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 671 | 92 940 | 86 560 | 118 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 725 | 37 427 | 26 349 | 49 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 725 | 37 427 | 26 349 | 49 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 946 | 55 513 | 60 211 | 69 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 159 | 3 380 | 4 575 | 6 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 161 | 59 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 292 | 41 628 | 40 044 | 43 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 001 | 15 301 | 14 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 494 | 1 343 | 232 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 060 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 641 | 92 940 | 86 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 695 | 37 427 | 26 349 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 695 | 37 427 | 26 349 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 946 | 55 513 | 60 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 159 | 3 380 | 4 575 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 161 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 292 | 41 627 | 40 044 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 001 | 15 301 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 494 | 1 343 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 671 | 92 940 | 86 560 | 118 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 385 | 82 197 | 80 038 | 131 313 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 385 | 82 197 | 80 038 | 104 227 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 086 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 355 | 59 894 | 76 608 | 85 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 691 | 57 194 | 71 732 | 78 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 664 | 2 700 | 4 876 | 6 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 641 | 92 939 | 86 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 385 | 82 197 | 80 038 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 385 | 82 197 | 80 038 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 376 | 59 894 | 76 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 691 | 57 194 | 71 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 2 700 | 4 790 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 16 140 | 36 510 | 32 068 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 931 | 51 232 | 43 912 | |
| Выручка за отчетный год | 16 140 | 36 510 | 32 068 | 32 763 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 296 | 3 967 | 4 176 | 3 629 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 910 | 51 232 | 43 912 | 44 751 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 227 | 3 967 | 4 176 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 1 197 | 1 410 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 913 | 5 737 | 6 642 | 6 818 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 275 | 28 460 | 18 033 | 24 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 465 | 27 715 | 17 494 | 31 354 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 313 | 1 197 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 913 | 5 737 | 6 642 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 275 | 28 460 | 18 049 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 565 | 27 715 | 17 424 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 | 90 | 240 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 031 | 20 934 | 28 156 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 031 | 20 934 | 28 156 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 031 | 20 934 | 28 156 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 031 | 20 934 | 28 156 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 215 | 34 915 | 39 671 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 815 | 33 368 | 36 730 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 1 547 | 2 941 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 687 | 41 256 | 47 502 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 414 | 25 984 | 31 029 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 369 | 5 922 | 5 817 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 904 | 9 350 | 10 656 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 462 | 3 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 462 | 3 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 468 | 6 016 | 642 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 765 | 6 016 | 7 185 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 765 | 7 035 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 016 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 297 | 6 543 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 297 | 6 543 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28,2 млн ₽ |
| Активы | 118,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.