Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ТРЕЙДИНГ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 066 | 138 605 | 104 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 159 | 3 368 | 2 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 159 | 3 368 | 2 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 907 | 135 237 | 101 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 319 | 970 | 1 987 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 421 | 134 264 | 99 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 3 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 989 | 132 066 | 138 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 4 159 | 3 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 4 159 | 3 368 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 395 | 127 907 | 135 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 204 | 2 319 | 970 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 190 | 125 421 | 134 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 167 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 066 | 138 605 | 104 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 978 | 1 588 | 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 936 | 7 133 | 3 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 936 | 6 936 | 3 131 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 152 | 129 884 | 100 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 152 | 126 834 | 100 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 989 | 132 066 | 138 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 979 | 1 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 540 | 7 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 936 | 6 936 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 604 | 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 791 | 121 547 | 129 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 791 | 121 547 | 126 835 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 568 | 39 |
| Выручка за предыдущий год | 37 310 | 159 508 | 25 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 270 | 158 940 | 25 676 |
| Выручка за отчетный год | 159 508 | 25 715 | 53 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 39 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 940 | 25 676 | 54 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 568 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | 636 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | 1 963 | 1 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 1 366 | 1 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 798 | 636 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 508 | 1 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 805 | 278 | 1 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 779 | 609 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 19 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 27 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ |
| Активы | 132,1 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 104,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 978 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 134,04 | 86,28 | 129,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 38,4 % | -95,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 14 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.