Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 927 | 25 391 | 25 866 | 26 691 | 22 173 | 17 695 | 17 674 | 15 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 498 | 15 102 | 14 705 | 13 515 | 12 400 | 12 118 | 11 833 | 11 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 498 | 15 102 | 14 705 | 13 515 | 12 400 | 12 118 | 11 833 | 11 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 414 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 429 | 10 290 | 11 161 | 13 175 | 9 773 | 5 577 | 5 841 | 3 957 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 388 | 5 159 | 6 044 | 9 924 | 1 698 | 5 536 | 1 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 897 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 131 | 117 | 41 | 141 | 41 | 851 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 954 | 2 934 | 3 098 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 247 | 24 927 | 25 391 | 25 704 | 26 691 | 22 173 | 17 695 | 17 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 895 | 15 498 | 15 102 | 13 912 | 13 515 | 12 400 | 12 118 | 11 833 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 895 | 15 498 | 15 102 | 13 912 | 13 515 | 12 400 | 12 118 | 11 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 352 | 9 429 | 10 290 | 11 792 | 13 176 | 9 773 | 5 577 | 5 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 352 | 4 388 | 5 159 | 11 783 | 9 924 | 9 632 | 2 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 131 | 9 | 41 | 141 | 41 | 851 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 954 | 2 642 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 927 | 25 391 | 25 866 | 26 691 | 22 173 | 17 695 | 17 674 | 15 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 103 | 8 415 | 8 935 | 9 122 | 9 142 | 9 151 | 9 272 | 11 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 080 | 2 392 | 2 912 | 3 099 | 3 119 | 3 241 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 030 | 16 030 | 16 030 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 030 | 16 030 | 16 030 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 | 946 | 901 | 17 569 | 13 031 | 8 544 | 8 402 | 4 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 946 | 901 | 17 569 | 13 031 | 8 544 | 8 402 | 4 597 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 247 | 24 927 | 25 391 | 25 704 | 26 691 | 22 173 | 17 695 | 17 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 877 | 8 103 | 8 415 | 9 098 | 9 122 | 9 142 | 9 151 | 9 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 854 | 2 080 | 2 392 | 3 075 | 3 099 | 3 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 030 | 16 030 | 16 030 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 030 | 16 030 | 16 030 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 340 | 794 | 946 | 16 606 | 17 569 | 13 031 | 8 544 | 8 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 340 | 794 | 946 | 16 606 | 17 569 | 13 031 | 8 544 | 8 402 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 700 | 2 700 | 5 247 | 2 883 | 7 539 |
| Выручка за предыдущий год | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 883 | 3 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 547 | 3 761 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 700 | 2 700 | 2 883 | 3 778 | 3 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 700 | 2 700 | 3 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 406 | 603 | 153 | 17 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 898 | 1 934 | 1 737 | 2 937 | 2 547 | 3 761 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 817 | 4 051 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 442 | 406 | 143 | 66 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 121 | 1 898 | 1 934 | 2 557 | 2 937 | 2 817 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 390 | 627 | 35 | 38 | 65 | 122 | 3 242 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 294 | 120 | 3 114 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 16 | 29 | 22 | 115 | 65 | 15 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 305 | 390 | 103 | 35 | 223 | 1 | 135 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 54 | 120 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 137 | 16 | 40 | 22 | 169 | 65 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 226 | 312 | 80 | 24 | 20 | 1 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 79 | 78 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 78 | 107 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 312 | 520 | 24 | 20 | 1 | 121 | 2 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 312 | 520 | 24 | 20 | 1 | 121 | 2 051 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 226 | 312 | 80 | 24 | 9 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 854 | 2 080 | 2 392 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 877 | 8 103 | 8 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 080 | 2 392 | 2 912 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 103 | 8 415 | 8 935 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 312 | 520 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 312 | 520 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 312 | 520 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | 312 | 520 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 103 | 8 415 | 8 935 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 877 | 8 103 | 8 415 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 90 | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 888 | 1 730 | 1 943 | 5 617 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 880 | 1 730 | 5 307 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 890 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 53 | 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 847 | 1 640 | 1 957 | 5 517 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 | 300 | 271 | 3 667 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 352 | 417 | 444 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 111 | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 287 | 877 | 1 179 | 1 406 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 90 | 100 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 26,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +6,8 % | +31,0 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,86 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,52 | 0,65 | 0,33 | 0,86 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,10 | 0,86 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 1,43 | 0,93 | 0,91 | 0,41 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -8,8 % | 5,7 % | 2,3 % | 0,4 % | -6,6 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,7 % | 0,0 % | 3,2 % | 54,0 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,7 % | 12,9 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,3 % | 18,1 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 342 дн. | 230 дн. | 701 дн. | 183 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 107 дн. | — | 414 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | -0,33 | -0,53 | -0,44 | -0,16 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,15 | 0,24 | — | 0,85 | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).