Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ТЕРМОФОРМ", Обухово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ТЕРМОФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 856 | 36 776 | 27 934 | 70 495 | 31 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 632 | 16 721 | 4 373 | 3 490 | 3 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 482 | 1 083 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 150 | 15 284 | 3 099 | 2 329 | 1 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 437 | 1 274 | 1 161 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 153 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 224 | 20 055 | 23 561 | 67 005 | 27 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 814 | 5 618 | 6 612 | 4 193 | 3 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 533 | 13 815 | 14 865 | 59 638 | 23 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 993 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 622 | 2 084 | 3 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 653 | 36 776 | 27 934 | 70 495 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 307 | 16 721 | 4 373 | 3 698 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 292 | 1 161 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 015 | 15 284 | 3 099 | 2 329 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 437 | 1 274 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 208 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 346 | 20 055 | 23 561 | 66 797 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 890 | 5 618 | 6 612 | 4 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 082 | 13 815 | 14 865 | 58 094 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 107 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 281 | 622 | 2 084 | 3 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 856 | 36 776 | 27 934 | 70 495 | 31 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 051 | 3 477 | 16 405 | 26 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 7 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 751 | 18 337 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 805 | 33 299 | 30 066 | 54 090 | 4 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 635 | 28 923 | 24 575 | 35 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 170 | 4 376 | 5 491 | 18 590 | 4 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 653 | 36 776 | 27 934 | 70 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 674 | 3 477 | 16 405 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 7 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 59 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 615 | 8 605 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 979 | 33 299 | 30 066 | 54 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 986 | 28 923 | 24 575 | 35 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 993 | 4 376 | 5 491 | 18 590 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 023 | 1 468 | 25 066 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 284 | 26 433 | 55 834 | 111 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 261 | 24 965 | 61 328 | 85 974 | |
| Выручка за отчетный год | 46 871 | 26 433 | 55 834 | 111 040 | 62 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 891 | 1 468 | 21 129 | 8 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 168 | 1 468 | 21 129 | 5 400 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 723 | 3 536 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 980 | 24 965 | 61 328 | 89 911 | 53 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | 1 468 | 21 128 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 261 | 3 938 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 | 105 | 23 313 | 8 255 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 | 1 018 | 1 917 | 593 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 957 | 556 | 12 110 | 3 276 | 11 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 199 | 901 | 11 809 | 499 | 9 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 709 | 105 | 23 313 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 1 018 | 1 917 | 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 414 | 556 | 12 110 | 3 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 901 | 11 809 | 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 10 | 18 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 95 | 4 776 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 95 | 4 776 | 910 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 387 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 | 10 | 18 537 | 9 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 10 | 18 537 | 9 732 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 540 | 18 537 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 7 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 59 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | 8 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 674 | 16 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 7 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 751 | 18 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 051 | 26 137 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 9 732 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | 9 732 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 9 732 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 | 9 732 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 241 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 051 | 26 137 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 674 | 16 405 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 071 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 629 | 93 286 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 409 | 90 086 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 991 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 214 | 497 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 053 | 66 215 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 526 | 49 900 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 462 | 14 263 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 318 | 1 867 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 747 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 255 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 310 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 310 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 488 | 5 055 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 488 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 055 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 250 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,78 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,56 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,08 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 9,58 | — | 3,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -25,5 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | 113,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 39 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 33 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,66 | -0,28 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,23 | -3,31 | 3,74 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.