Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНМАКСО-ЛАКРА", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНМАКСО-ЛАКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 266 291 | 1 627 493 | 1 747 085 | 1 795 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 239 | 82 105 | 68 800 | 62 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 604 | 28 384 | 21 907 | 18 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 635 | 53 716 | 46 886 | 44 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 7 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 175 052 | 1 545 388 | 1 678 285 | 1 732 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 912 | 810 224 | 741 873 | 822 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 551 | 2 883 | 7 083 | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 531 939 | 708 844 | 899 006 | 891 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 796 | 22 493 | 10 563 | 17 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 654 | 744 | 19 759 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 266 291 | 1 627 493 | 1 747 085 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 239 | 82 105 | 68 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 604 | 28 384 | 21 907 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 635 | 53 716 | 46 886 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 175 052 | 1 545 388 | 1 678 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 578 912 | 810 224 | 741 873 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 551 | 2 883 | 7 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 939 | 708 844 | 899 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 796 | 22 493 | 10 563 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 654 | 744 | 19 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 266 291 | 1 627 494 | 1 747 085 | 1 795 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 304 | 216 048 | 238 512 | 295 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 054 | 215 798 | 238 262 | 295 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 250 | 812 650 | 776 554 | 776 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 775 250 | 812 650 | 776 550 | 776 050 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 738 | 598 796 | 732 019 | 723 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 284 | 26 427 | 24 587 | 21 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 454 | 571 216 | 706 324 | 700 833 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 153 | 1 108 | 771 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 266 291 | 1 627 494 | 1 747 085 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 304 | 216 048 | 238 512 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 054 | 215 798 | 238 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 775 250 | 812 650 | 776 554 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 775 250 | 812 650 | 776 550 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 738 | 598 796 | 732 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 284 | 26 427 | 24 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 454 | 571 216 | 706 324 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 1 108 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 486 | 1 183 141 | 1 129 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 192 140 | 5 032 694 | 5 031 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 912 654 | 3 849 553 | 3 901 343 | |
| Выручка за отчетный год | 1 192 140 | 5 032 694 | 5 031 274 | 5 054 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 486 | 1 183 141 | 1 129 931 | 1 217 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 271 | 415 507 | 369 166 | 393 166 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 215 | 767 634 | 760 765 | 824 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 912 654 | 3 849 553 | 3 901 343 | 3 836 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 271 | 415 507 | 369 166 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 129 215 | 767 634 | 760 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 492 | 104 092 | 70 353 | 106 767 |
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 225 | 149 221 | 146 023 | 118 896 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 744 | 53 000 | 69 869 | 34 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 298 | 215 256 | 222 659 | 201 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 492 | 104 092 | 70 353 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 225 | 149 221 | 146 023 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 744 | 53 000 | 69 869 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 298 | 215 256 | 222 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 846 | 74 744 | 46 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 646 | 29 353 | 23 886 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 646 | 29 353 | 23 866 | 26 798 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 846 | 74 744 | 46 464 | 80 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 846 | 74 744 | 46 464 | 80 021 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 846 | 74 744 | 46 464 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 054 | 215 798 | 238 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 304 | 216 048 | 238 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 054 | 215 798 | 238 262 | 295 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 304 | 216 048 | 238 512 | 295 933 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 846 | 74 744 | 46 464 | 80 021 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 846 | 74 744 | 46 464 | 80 021 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 846 | 74 744 | 46 464 | 80 021 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 846 | 74 744 | 46 464 | 80 021 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 24 000 | 22 600 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 24 000 | 22 600 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 24 000 | 22 600 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 24 000 | 22 600 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 304 | 216 048 | 238 512 | 295 933 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 303 | 216 048 | 238 512 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 776 | 33 240 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 797 354 | 5 634 969 | 5 552 403 | 4 919 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 795 899 | 4 800 428 | 4 701 582 | 4 910 692 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 455 | 834 541 | 850 821 | 8 981 |
| Платежи – всего за отчетный год | 882 853 | 5 682 801 | 5 506 627 | 4 886 433 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 733 741 | 4 591 251 | 4 069 066 | 4 321 668 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 397 | 284 447 | 215 096 | 374 542 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 74 393 | 145 077 | 147 863 | 121 983 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 758 | 43 711 | 35 910 | 28 410 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 564 | 618 315 | 1 038 692 | 39 830 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 262 | 2 475 | 966 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 875 | 966 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 200 | 262 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 200 | 3 418 | 3 738 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 964 | 3 738 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | 200 | 1 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 354 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 000 | 27 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 000 | 937 400 | 1 034 042 | 1 057 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 000 | 937 400 | 968 900 | 1 057 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 000 | 910 000 | 1 090 880 | 1 080 400 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 880 | 22 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 000 | 910 000 | 1 005 000 | 1 057 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 301 | 7 368 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.