Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКП ПЛАСТИК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКП ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 196 | 44 735 | 45 123 | 97 071 | 100 454 | 86 943 | 216 580 | 207 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | 5 306 | 3 973 | 10 238 | 10 350 | 36 456 | 101 924 | 87 941 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 268 | 4 991 | 3 931 | 10 013 | 10 313 | 34 987 | 99 769 | 85 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 469 | 2 155 | 2 001 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 315 | 42 | 225 | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 928 | 39 429 | 41 150 | 86 833 | 90 104 | 50 487 | 114 656 | 120 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 657 | 10 570 | 8 593 | 40 005 | 7 645 | 23 971 | 53 220 | 39 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 719 | 38 | 8 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 258 | 23 130 | 24 685 | 40 863 | 76 500 | 26 119 | 61 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 728 | 1 982 | 2 166 | 2 237 | 2 240 | 78 109 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 556 | 3 580 | 5 585 | 660 | 2 054 | 397 | 132 | 2 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 128 | 114 | 3 018 | 1 665 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 196 | 44 735 | 47 964 | 97 071 | 100 454 | 84 036 | 216 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | 5 306 | 6 052 | 10 238 | 10 350 | 36 478 | 101 924 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 268 | 4 991 | 5 946 | 10 013 | 10 313 | 34 987 | 99 769 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 1 491 | 2 155 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 315 | 107 | 225 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 928 | 39 429 | 41 911 | 86 833 | 90 104 | 47 558 | 114 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 657 | 10 570 | 20 936 | 40 005 | 7 645 | 23 971 | 53 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 719 | 38 | 70 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 258 | 23 130 | 17 898 | 40 863 | 80 405 | 23 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 728 | 1 982 | 2 277 | 2 237 | 61 304 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 556 | 3 580 | 660 | 2 054 | 397 | 132 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 128 | 730 | 3 018 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 197 | 44 735 | 45 123 | 97 071 | 100 454 | 86 943 | 216 580 | 207 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 516 | 2 184 | 8 028 | 22 079 | 39 299 | 44 050 | 51 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 506 | 2 174 | 8 018 | 22 069 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 395 | 2 105 | 3 592 | 3 076 | 1 128 | 57 571 | 40 668 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 393 | 2 102 | 57 571 | 40 668 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 592 | 490 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 586 | 1 128 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 052 | 40 824 | 40 834 | 85 451 | 75 299 | 46 516 | 114 959 | 115 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 820 | 240 | 2 777 | 7 547 | 6 730 | 1 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 232 | 40 584 | 38 057 | 76 813 | 68 569 | 44 926 | 114 959 | 115 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 091 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 197 | 44 735 | 47 964 | 97 071 | 100 454 | 84 036 | 216 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 145 | 516 | 4 891 | 8 028 | 22 079 | 36 392 | 44 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 506 | 4 881 | 8 018 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 395 | 5 885 | 3 592 | 3 076 | 1 128 | 57 571 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 393 | 500 | 57 571 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 985 | 3 592 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 399 | 3 076 | 1 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 052 | 40 824 | 37 188 | 85 451 | 75 299 | 46 516 | 114 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 820 | 240 | 8 662 | 7 547 | 6 730 | 1 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 232 | 40 584 | 28 526 | 76 813 | 68 569 | 44 926 | 114 959 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 2 235 | 8 424 | 11 070 | 679 525 | 885 216 | 987 640 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 930 | 102 324 | 133 621 | 275 728 | 348 243 | 457 672 | 509 566 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 083 | 100 089 | 125 197 | 264 658 | 331 282 | 427 544 | 478 074 | |
| Выручка за отчетный год | 53 930 | 102 324 | 63 548 | 275 728 | 348 388 | 457 672 | 509 566 | 698 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 847 | 2 235 | 4 947 | 11 070 | 44 615 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 727 | 2 008 | 4 264 | 17 106 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 612 | 1 508 | 2 939 | 6 806 | 27 509 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 083 | 100 089 | 58 601 | 264 658 | 303 773 | 427 544 | 478 074 | 686 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 727 | 2 978 | 4 264 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 612 | 1 508 | 5 446 | 6 806 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 635 | 1 918 | 3 922 | 16 302 | 13 632 | 5 636 | 3 960 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 5 | 632 | 3 301 | 608 | 1 187 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 186 | 95 | 342 | 1 436 | 10 331 | 5 028 | 2 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 635 | 2 753 | 3 922 | 2 211 | 13 632 | 5 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 776 | 3 301 | 608 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 186 | 225 | 342 | 1 435 | 10 331 | 5 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 507 | 2 201 | 3 137 | 16 051 | 17 665 | 21 658 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 127 | 251 | 5 433 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 127 | 384 | 5 433 | 5 414 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 507 | 1 533 | 3 137 | 16 051 | 17 665 | 21 658 | 7 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 507 | 1 533 | 3 137 | 16 051 | 17 665 | 21 658 | 7 738 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 | 507 | 2 201 | 3 137 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 275,7 млн ₽ | 348,4 млн ₽ | 457,7 млн ₽ | 509,6 млн ₽ | 698,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 45,1 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,4 % | +31,4 % | +11,3 % | +37,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 1,04 | 1,91 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,51 | 1,07 | 0,57 | 0,53 | 0,70 | 1,03 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 0,60 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,22 | 0,45 | 0,20 | 0,25 | 0,48 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 11,09 | 3,55 | 1,21 | 3,92 | 3,02 | 0,71 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 4,9 % | 6,6 % | 6,2 % | 1,7 % | 4,1 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 4,6 % | 3,9 % | 4,3 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,2 % | 16,0 % | 20,3 % | 10,0 % | 3,7 % | 2,7 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,1 % | 72,7 % | 45,0 % | 49,2 % | 14,9 % | 11,2 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,84 | 3,47 | 5,26 | 2,35 | 3,36 | 1,54 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 80 дн. | 21 дн. | 44 дн. | — | 51 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 55 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 41 дн. | 21 дн. | 62 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 106 дн. | 82 дн. | 38 дн. | 88 дн. | 61 дн. | 59 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 7 дн. | 3 дн. | -3 дн. | — | 50 дн. | 69 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,53 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,73 | 3,07 | — | — | — | 4,76 | 4,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 716).