Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 522 | 18 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 063 | 2 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 063 | 2 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 460 | 16 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 751 | 14 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 2 011 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 20 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 063 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 063 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 18 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 17 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 522 | 18 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 309 | 1 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 073 | 16 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 073 | 16 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 20 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 3 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 073 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 925 | |
| Выручка за отчетный год | 21 629 | 63 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 704 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 925 | 64 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 704 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 704 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 5,20 | 9,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | -83,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.