Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 417 112 | 601 392 | 52 471 | 14 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 914 | 1 771 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 868 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 771 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 112 | 600 478 | 52 471 | 12 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 532 | 242 139 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 220 | 49 597 | 6 835 | 6 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 449 | 288 206 | 45 619 | 5 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 992 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 911 | 16 540 | 16 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 112 | 601 392 | 52 471 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 868 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 112 | 600 478 | 52 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 532 | 242 140 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 220 | 49 597 | 6 835 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 449 | 288 206 | 45 619 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 992 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 911 | 16 540 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 417 112 | 601 392 | 52 471 | 14 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 467 | 16 849 | 2 396 | 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 16 249 | 1 796 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 645 | 584 543 | 50 075 | 13 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 645 | 584 543 | 50 075 | 13 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 112 | 601 392 | 52 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 467 | 16 849 | 2 396 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 867 | 16 249 | 1 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 645 | 584 543 | 50 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 645 | 584 543 | 50 075 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 171 | 80 951 | 25 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 629 946 | 2 913 591 | 744 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 623 775 | 2 832 640 | 719 109 | |
| Выручка за отчетный год | 629 946 | 2 913 591 | 744 924 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 171 | 80 951 | 25 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 916 | 18 154 | 7 098 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 255 | 62 797 | 18 717 | 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 623 775 | 2 832 640 | 719 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 916 | 18 154 | 7 098 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 255 | 62 797 | 18 717 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 084 | 19 338 | 866 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 446 | 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 758 994 | 90 602 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 837 | 758 256 | 96 982 | 8 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 084 | 19 337 | 866 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 446 | 148 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 758 994 | 90 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 837 | 758 257 | 96 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 15 380 | 547 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 3 956 | 319 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 3 956 | 319 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 771 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 15 382 | 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 15 382 | 547 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 867 | 15 380 | 547 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 16 249 | 1 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 467 | 16 849 | 2 396 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 16 249 | 1 796 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 467 | 16 849 | 2 396 | 672 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 600 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 15 382 | 547 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 467 | 15 382 | 547 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 15 382 | 547 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 867 | 15 382 | 547 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 600 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 1 724 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 1 724 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 724 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 467 | 16 849 | 2 396 | 672 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 467 | 16 849 | 2 396 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 311 | 10 575 | 87 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 360 584 | 3 041 901 | 748 396 | 26 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 274 | 2 296 704 | 742 529 | 26 131 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 310 | 745 197 | 5 867 | 77 |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 273 | 3 031 326 | 765 115 | 26 121 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 085 | 2 863 014 | 738 307 | 25 860 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 965 | 10 899 | 7 876 | 19 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 5 208 | 3 375 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 152 205 | 15 557 | 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 946 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 946 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 911 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 547 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 52,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -51,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.