Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗО-МАКС", Апрелевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗО-МАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 | 177 | 170 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 | 176 | 169 | 72 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 101 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 75 | 156 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 | 177 | 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 176 | 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 101 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 75 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 | 177 | 170 | 72 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 194 | 117 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 144 | 67 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 | 177 | 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 194 | 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 144 | 67 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 32 | 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 214 | 567 | 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 | 535 | 608 | |
| Выручка за отчетный год | 214 | 567 | 738 | 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 32 | 130 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 32 | 130 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 535 | 608 | 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 32 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 94 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 36 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 23 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 17 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 17 | 22 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Активы | 256 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -9 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,91 | 1,44 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,39 | 1,33 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,39 | 1,33 | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,10 | 0,31 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,27 | 3,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -4,5 % | 42,4 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 138,5 % | -225,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 69 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.