Финансы ООО "ЛАРОС", Грибки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 391 829 | 1 843 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 391 829 | 1 843 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 668 992 | 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 634 633 | 82 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 087 920 | 1 760 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 11 391 829 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 11 391 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 668 992 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 634 633 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 7 087 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 391 829 | 1 843 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 119 | 110 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 619 | 110 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 943 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 130 767 | 1 732 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 004 | 12 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 118 763 | 1 720 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 11 391 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 106 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 943 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 130 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 118 763 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 19 222 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 412 514 | |
| Выручка за отчетный год | 19 222 426 | 5 030 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 091 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 974 | 12 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 412 514 | 4 936 205 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 974 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 370 | 5 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 049 905 | 441 538 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 678 473 | 517 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 370 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 049 905 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 678 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 721 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 649 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 649 | 1 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 721 | 4 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 721 | 4 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 721 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | 106 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 619 | 110 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 119 | 110 777 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 619 | 4 658 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 619 | 4 658 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 619 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 619 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 119 | 110 776 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 119 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 704 297 | 7 551 496 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 181 212 | 6 422 440 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 523 085 | 1 129 056 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 864 700 | 12 783 082 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 839 508 | 7 217 389 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 600 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 198 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 025 105 | 5 563 895 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 943 | 155 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 154 943 | 155 000 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 943 | 155 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 688 | 3 147 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 688 | 3 147 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 105,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 11,39 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.